| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 751 263.00 | 163 679 213.00 | 97 072 050.00 | 260 751 263.00 |
AH Fonds commercial | 462 214.00 | | 462 214.00 | 462 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 192 200.00 | 1 885 224.00 | 10 306 976.00 | 12 192 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 084.00 | 487 990.00 | 156 094.00 | 644 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 411 665.00 | 7 978 420.00 | 4 433 246.00 | 12 411 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
BF Prêts | 13 036 282.00 | 11 600 618.00 | 1 435 664.00 | 13 036 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846 835.00 | 5 550.00 | 841 285.00 | 846 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 068 346.00 | 185 838 015.00 | 557 230 331.00 | 743 068 346.00 |
BT Marchandises | 307 205 880.00 | 7 787 495.00 | 299 418 385.00 | 307 205 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 199 080.00 | | 3 199 080.00 | 3 199 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 224 404.00 | 1 373 400.00 | 134 851 004.00 | 136 224 404.00 |
BZ Autres créances | 271 648 618.00 | 13 970 550.00 | 257 678 069.00 | 271 648 618.00 |
CF Disponibilités | 15 497 043.00 | | 15 497 043.00 | 15 497 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 561 668.00 | | 9 561 668.00 | 9 561 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 336 693.00 | 23 131 445.00 | 720 205 248.00 | 743 336 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 405 039.00 | 208 969 459.00 | 1 277 435 579.00 | 1 486 405 039.00 |
CU Autres participations | 442 661 888.00 | 201 000.00 | 442 460 888.00 | 442 661 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 642 913.00 | 6 642 913.00 | | 6 642 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 773 362.00 | 14 773 362.00 | | 14 773 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 664 291.00 | 664 291.00 | | 664 291.00 |
DH Report à nouveau | 272 597 521.00 | 300 270 331.00 | | 272 597 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 217 547.00 | -29 215 110.00 | | -34 217 547.00 |
DL TOTAL (I) | 260 460 540.00 | 293 135 787.00 | | 260 460 540.00 |
DP Provisions pour risques | 5 158 441.00 | 5 290 720.00 | | 5 158 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 471 770.00 | 5 557 038.00 | | 2 471 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 630 211.00 | 10 847 758.00 | | 7 630 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 084 615.00 | 124 722 024.00 | | 123 084 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 340 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 020 946.00 | 721 339 447.00 | | 617 020 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 445 890.00 | 80 331 324.00 | | 63 445 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 682.00 | 310 828.00 | | 130 682.00 |
EA Autres dettes | 178 772 031.00 | 137 566 855.00 | | 178 772 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 890 664.00 | 26 837 308.00 | | 26 890 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 344 828.00 | 1 097 447 890.00 | | 1 009 344 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 435 579.00 | 1 401 431 435.00 | | 1 277 435 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 094 835.00 | 11 513 047.00 | 1 737 607 881.00 | 1 726 094 835.00 |
FG Production vendue services | 196 580 735.00 | 220 215 050.00 | 416 795 786.00 | 196 580 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 675 570.00 | 231 728 097.00 | 2 147 483 647.00 | 1 922 675 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 918 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 782 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 767 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 362 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 824 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 365 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 928 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 162 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 414 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 622 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 737 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 522 721.00 | |
GE Autres charges | | | 9 020 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 261 097.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 239 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 323 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 425 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 412 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 443 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 054 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 637 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 724 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 069 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 442.00 | 2 504 510.00 | | 329 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 435 363.00 | 8 452 858.00 | | 2 435 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 764 804.00 | 10 957 369.00 | | 2 764 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 826 981.00 | 12 494 451.00 | | 2 826 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 202.00 | 2 483 547.00 | | 316 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 725 893.00 | 3 878 766.00 | | 2 725 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 869 076.00 | 18 856 763.00 | | 5 869 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 104 271.00 | -7 899 395.00 | | -3 104 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -955 753.00 | -578 784.00 | | -955 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 217 547.00 | -29 215 110.00 | | -34 217 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 842 748.00 | | 126 744 659.00 | 748 842 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938 894.00 | 456 545 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 765.00 | 132 193 297.00 | 743 068 346.00 | 325 765.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 425 448.00 | 273 405 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 765.00 | 16 828 955.00 | 13 117 665.00 | 325 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 960 584.00 | | 46 870 540.00 | 340 960 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 695 802.00 | | 2 576 583.00 | 27 695 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 186 363.00 | | 77 297 536.00 | 380 186 363.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 165 608.00 | 40 622 686.00 | 44 757 448.00 | 178 165 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 363 126.00 | 37 617 194.00 | 32 415 884.00 | 160 363 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 802 482.00 | 3 005 492.00 | 12 341 564.00 | 17 802 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 162 245.00 | 2 443 923.00 | | 9 162 245.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 847 758.00 | 2 560 916.00 | 5 778 463.00 | 10 847 758.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 796 173.00 | 796 173.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 575 169.00 | 1 203 440.00 | 4 991 114.00 | 11 575 169.00 |
6T Sur comptes clients | 5 244 868.00 | 2 534 585.00 | 6 406 053.00 | 5 244 868.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 643 628.00 | 6 890 866.00 | -436 055.00 | 6 643 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 826 910.00 | 13 868 988.00 | 11 757 285.00 | 32 826 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 674 668.00 | 16 429 903.00 | 17 535 748.00 | 43 674 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 260 087.00 | 10 931 069.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 443 923.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 725 893.00 | 2 435 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 020 946.00 | 617 020 946.00 | | 617 020 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 251 680.00 | 10 251 680.00 | | 10 251 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 608 425.00 | 17 608 425.00 | | 17 608 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 682.00 | 130 682.00 | | 130 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 534 324.00 | 129 534 324.00 | | 129 534 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 890 664.00 | 26 890 664.00 | | 26 890 664.00 |
UP Prêts | 13 036 282.00 | 425 765.00 | 12 610 517.00 | 13 036 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846 835.00 | 846 835.00 | | 846 835.00 |
UX Autres créances clients | 129 541 371.00 | 129 541 371.00 | | 129 541 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360 280.00 | 360 280.00 | | 360 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 683 033.00 | 6 683 033.00 | | 6 683 033.00 |
VB T. V. A. | 13 048 755.00 | 13 048 755.00 | | 13 048 755.00 |
VC Groupe et associés | 202 314 322.00 | 202 314 322.00 | | 202 314 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928 470.00 | 2 928 470.00 | | 2 928 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 156 145.00 | 60 156 145.00 | 60 000 000.00 | 120 156 145.00 |
VI Groupe et associés | 49 237 706.00 | 49 237 706.00 | | 49 237 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 679 251.00 | 2 679 251.00 | | 2 679 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 220 154.00 | 1 220 154.00 | | 1 220 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684 959.00 | 6 684 959.00 | | 6 684 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 023 196.00 | 52 023 196.00 | | 52 023 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 561 668.00 | 9 561 668.00 | | 9 561 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 317 807.00 | 418 707 290.00 | 12 610 517.00 | 431 317 807.00 |
VW T.V.A. | 28 900 826.00 | 28 900 826.00 | | 28 900 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 344 828.00 | 949 344 828.00 | 60 000 000.00 | 1 009 344 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 094.00 | 1 370.00 | | 1 094.00 |