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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 582.00 | 328 760.00 | 215 822.00 | 544 582.00 |
AH Fonds commercial | 1 377 720.00 | | 1 377 720.00 | 1 377 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 340.00 | | 564 340.00 | 564 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 170.00 | 329 435.00 | 2 160 736.00 | 2 490 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437 387.00 | 23 267.00 | 414 120.00 | 437 387.00 |
BZ Autres créances | 258 951.00 | | 258 951.00 | 258 951.00 |
CF Disponibilités | 146 850.00 | | 146 850.00 | 146 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 723.00 | 23 267.00 | 827 456.00 | 850 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 893.00 | 352 702.00 | 2 988 191.00 | 3 340 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 846.00 | 173 846.00 | | 173 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 524.00 | 350 524.00 | | 350 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 078 331.00 | -1 768 183.00 | | -2 078 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 531.00 | -310 148.00 | | -119 531.00 |
DL TOTAL (I) | -1 646 107.00 | -1 526 576.00 | | -1 646 107.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678 555.00 | 3 320 004.00 | | 3 678 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 967.00 | 714 502.00 | | 374 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 438.00 | 245 555.00 | | 155 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 262 986.00 | | |
EA Autres dettes | 71 950.00 | 158 494.00 | | 71 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 388.00 | 51 394.00 | | 353 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634 298.00 | 4 753 064.00 | | 4 634 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 191.00 | 3 229 488.00 | | 2 988 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 634 298.00 | 4 753 064.00 | | 4 634 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058 129.00 | 19 462.00 | 2 077 592.00 | 2 058 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 129.00 | 19 462.00 | 2 077 592.00 | 2 058 129.00 |
FN Production immobilisée | | | 303 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 487.00 | |
GE Autres charges | | | 39 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 310.00 | 16 983.00 | | 14 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 15 141.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 940.00 | 15 141.00 | | 6 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 15 142.00 | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 15 142.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 445.00 | -1.00 | | 6 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 830.00 | 3 196.00 | | 6 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 219.00 | -2 341.00 | | -9 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 760.00 | 1 432 931.00 | | 2 443 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 291.00 | 1 743 079.00 | | 2 563 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 531.00 | -310 148.00 | | -119 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 553.00 | | 303 190.00 | 2 225 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 244.00 | 2 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 572.00 | 2 490 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 328.00 | 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183 452.00 | | 303 190.00 | 2 183 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 027.00 | 136 736.00 | 27 328.00 | 220 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 023.00 | 136 736.00 | | 192 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 003.00 | | 27 328.00 | 28 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 209.00 | 16 487.00 | 55 428.00 | 62 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 209.00 | 16 487.00 | 55 428.00 | 62 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 209.00 | 16 487.00 | 58 428.00 | 65 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 487.00 | 55 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 967.00 | 374 967.00 | | 374 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 986.00 | 262 986.00 | | 262 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 388.00 | 353 388.00 | | 353 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 437 387.00 | 437 387.00 | | 437 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 059.00 | 124 059.00 | | 124 059.00 |
VB T. V. A. | 46 711.00 | 46 711.00 | | 46 711.00 |
VC Groupe et associés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 678 555.00 | 3 678 555.00 | | 3 678 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VP Divers | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 243.00 | 184 243.00 | | 184 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 725.00 | 703 872.00 | 2 853.00 | 706 725.00 |
VW T.V.A. | 102 946.00 | 102 946.00 | | 102 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 298.00 | 4 634 298.00 | | 4 634 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |