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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 917.00 | 150 457.00 | 1 460.00 | 151 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
AP Constructions | 86 798.00 | 72 378.00 | 14 420.00 | 86 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839 406.00 | 2 427 921.00 | 411 485.00 | 2 839 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 018.00 | 417 318.00 | 70 700.00 | 488 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 539.00 | 3 108 422.00 | 499 116.00 | 3 607 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954 128.00 | 94 554.00 | 859 574.00 | 954 128.00 |
BN En cours de production de biens | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 646.00 | 13 708.00 | 80 938.00 | 94 646.00 |
BT Marchandises | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 454.00 | 12 197.00 | 2 104 257.00 | 2 116 454.00 |
BZ Autres créances | 142 217.00 | | 142 217.00 | 142 217.00 |
CF Disponibilités | 736 256.00 | | 736 256.00 | 736 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 425.00 | 120 459.00 | 3 977 967.00 | 4 098 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 964.00 | 3 228 881.00 | 4 477 083.00 | 7 705 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 781.00 | 6 031.00 | | 12 781.00 |
DH Report à nouveau | 166 836.00 | 38 586.00 | | 166 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 906.00 | 135 000.00 | | -202 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 710.00 | 1 219 616.00 | | 1 016 710.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 55 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 55 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168.00 | 1 775.00 | | 2 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 644.00 | 410 027.00 | | 206 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 208.00 | 2 283 572.00 | | 2 575 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 553.00 | 544 526.00 | | 541 553.00 |
EA Autres dettes | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 000.00 | 24 000.00 | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 372.00 | 3 295 700.00 | | 3 434 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 083.00 | 4 570 316.00 | | 4 477 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 434 372.00 | 3 140 468.00 | | 3 434 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 407.00 | 164 848.00 | 968 255.00 | 803 407.00 |
FD Production vendue biens | 3 024 896.00 | 6 400 185.00 | 9 425 081.00 | 3 024 896.00 |
FG Production vendue services | 1 323.00 | 49 030.00 | 50 353.00 | 1 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 626.00 | 6 614 063.00 | 10 443 689.00 | 3 829 626.00 |
FM Production stockée | | | -16 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 461 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 313 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 780.00 | |
GE Autres charges | | | 11 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 641 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 859.00 | 189.00 | | 15 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 859.00 | 5 189.00 | | 15 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 859.00 | -5 189.00 | | -15 859.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 461 414.00 | 8 991 322.00 | | 10 461 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 664 320.00 | 8 856 322.00 | | 10 664 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 906.00 | 135 000.00 | | -202 906.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 863.00 | | 126 073.00 | 3 590 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 397.00 | | 3 607 539.00 | 109 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 397.00 | | 3 414 222.00 | 109 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 265.00 | | | 192 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 547.00 | | 126 073.00 | 3 397 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 858.00 | 163 564.00 | | 2 944 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 349.00 | 1 456.00 | | 189 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 509.00 | 162 108.00 | | 2 755 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 29 000.00 | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 498.00 | 8 584.00 | 1 820.00 | 101 498.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 498.00 | 20 780.00 | 1 820.00 | 101 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 498.00 | 20 780.00 | 30 820.00 | 156 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 780.00 | 1 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 208.00 | 2 575 208.00 | | 2 575 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 468.00 | 135 468.00 | | 135 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 368.00 | 367 368.00 | | 367 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 257.00 | 2 104 257.00 | | 2 104 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VB T. V. A. | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VI Groupe et associés | 206 644.00 | 6 644.00 | 200 000.00 | 206 644.00 |
VP Divers | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 750.00 | 2 269 750.00 | | 2 269 750.00 |
VW T.V.A. | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 372.00 | 3 234 372.00 | 200 000.00 | 3 434 372.00 |