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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 751.00 | 15 286.00 | 4 465.00 | 19 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 283.00 | 265 914.00 | 99 368.00 | 365 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 206.00 | 281 200.00 | 110 006.00 | 391 206.00 |
BT Marchandises | 380 625.00 | | 380 625.00 | 380 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 479.00 | 4 195.00 | 181 285.00 | 185 479.00 |
BZ Autres créances | 168 671.00 | | 168 671.00 | 168 671.00 |
CF Disponibilités | 292 911.00 | | 292 911.00 | 292 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 528.00 | 4 195.00 | 1 027 333.00 | 1 031 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 734.00 | 285 395.00 | 1 137 339.00 | 1 422 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 366 457.00 | 367 597.00 | | 366 457.00 |
DH Report à nouveau | | -69 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 918.00 | 158 099.00 | | 147 918.00 |
DL TOTAL (I) | 557 275.00 | 499 357.00 | | 557 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 365.00 | 331 465.00 | | 180 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 659.00 | 2 351.00 | | 6 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 322.00 | 115 209.00 | | 157 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 894.00 | 72 389.00 | | 68 894.00 |
EA Autres dettes | 166 824.00 | 152 214.00 | | 166 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 064.00 | 673 628.00 | | 580 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 339.00 | 1 172 985.00 | | 1 137 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 258.00 | 494 201.00 | | 450 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | 26 116.00 | | 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 710.00 | | 60 777.00 | 362 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 280.00 | 391 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 280.00 | 385 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 537.00 | | 60 777.00 | 356 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 498.00 | 25 702.00 | 25 000.00 | 280 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 498.00 | 25 702.00 | 25 000.00 | 280 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 322.00 | 157 322.00 | | 157 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 824.00 | 166 824.00 | | 166 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 177 090.00 | 177 090.00 | | 177 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 456.00 | 49 650.00 | 129 806.00 | 179 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 878.00 | 164 878.00 | | 164 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 165.00 | 359 165.00 | | 359 165.00 |
VW T.V.A. | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 064.00 | 450 258.00 | 129 806.00 | 580 064.00 |