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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 171.00 | 51 742.00 | 429.00 | 52 171.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 633.00 | | 1 097 633.00 | 1 097 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 821.00 | 272 410.00 | 19 411.00 | 291 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 371.00 | 606 963.00 | 29 409.00 | 636 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 141.00 | 931 114.00 | 1 147 026.00 | 2 078 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 932.00 | | 93 932.00 | 93 932.00 |
BN En cours de production de biens | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 666.00 | | 115 666.00 | 115 666.00 |
BZ Autres créances | 62 860.00 | | 62 860.00 | 62 860.00 |
CF Disponibilités | 844 480.00 | | 844 480.00 | 844 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 642.00 | | 1 155 642.00 | 1 155 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 783.00 | 931 114.00 | 2 302 669.00 | 3 233 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 10 086.00 | 40 406.00 | | 10 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 442.00 | 231 086.00 | | 193 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 527.00 | 1 591 492.00 | | 1 523 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 053.00 | 26 957.00 | | 9 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 076.00 | 327 420.00 | | 355 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 012.00 | 170 868.00 | | 410 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 141.00 | 525 244.00 | | 779 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 669.00 | 2 116 736.00 | | 2 302 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 206 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 206 146.00 | |
FM Production stockée | | | 7 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 279.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 780.00 | 81 263.00 | | 63 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 041.00 | 4 258 029.00 | | 4 218 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 599.00 | 4 026 943.00 | | 4 024 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 442.00 | 231 086.00 | | 193 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 336.00 | | 15 805.00 | 2 062 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 804.00 | | | 1 149 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 387.00 | | 15 805.00 | 912 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 835.00 | 37 279.00 | | 893 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 450.00 | 1 292.00 | | 50 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 385.00 | 35 988.00 | | 843 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 115 666.00 | 115 666.00 | | 115 666.00 |
VC Groupe et associés | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 776.00 | 201 631.00 | 145.00 | 201 776.00 |