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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 491.00 | 325 027.00 | 64 463.00 | 389 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 601.00 | 232 411.00 | 39 190.00 | 271 601.00 |
BF Prêts | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 111.00 | 591 476.00 | 155 634.00 | 747 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 002.00 | 64 472.00 | 416 531.00 | 481 002.00 |
BN En cours de production de biens | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 575.00 | 5 940.00 | 1 215 635.00 | 1 221 575.00 |
BZ Autres créances | 97 558.00 | | 97 558.00 | 97 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 911 749.00 | | 911 749.00 | 911 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 408.00 | 70 412.00 | 2 806 997.00 | 2 877 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 519.00 | 661 888.00 | 2 962 631.00 | 3 624 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 873 947.00 | | | 873 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 476.00 | | | 129 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 422.00 | | | 1 223 422.00 |
DP Provisions pour risques | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 782.00 | | | 74 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 365.00 | | | 448 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 893.00 | | | 135 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 492.00 | | | 329 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 525.00 | | | 534 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 153.00 | | | 216 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 427.00 | | | 1 664 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 631.00 | | | 2 962 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 526.00 | | | 1 333 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 224.00 | | 43 609.00 | 732 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 723.00 | 51 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 723.00 | 747 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 661 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 482.00 | | 43 609.00 | 634 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 449.00 | 32 506.00 | 1 478.00 | 560 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 411.00 | 32 506.00 | 1 478.00 | 526 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 682.00 | 74 782.00 | 46 682.00 | 46 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 705.00 | 12 766.00 | | 51 705.00 |
6T Sur comptes clients | 15 594.00 | 305.00 | 9 959.00 | 15 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 299.00 | 13 071.00 | 9 959.00 | 67 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 981.00 | 87 853.00 | 56 641.00 | 113 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 853.00 | 56 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 525.00 | 534 525.00 | | 534 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 492.00 | 329 492.00 | | 329 492.00 |
UP Prêts | 21 490.00 | 3 252.00 | 18 238.00 | 21 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 508.00 | 1 214 508.00 | | 1 214 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VB T. V. A. | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 365.00 | 117 464.00 | 330 901.00 | 448 365.00 |
VI Groupe et associés | 135 893.00 | 135 893.00 | | 135 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 246.00 | | | 122 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 848.00 | 1 357 119.00 | 48 729.00 | 1 405 848.00 |
VW T.V.A. | 91 848.00 | 91 848.00 | | 91 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 427.00 | 1 333 526.00 | 330 901.00 | 1 664 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
ST Autres comptes | 285 807.00 | | | 285 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 934.00 | | | 76 934.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
YT Sous‐traitance | 1 093 497.00 | | | 1 093 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 104.00 | | | 299 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 146.00 | | | 310 146.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 493 859.00 | | | 1 493 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |