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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 090.00 | 90 527.00 | 19 564.00 | 110 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 354.00 | 175 904.00 | 38 450.00 | 214 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 308.00 | 270 881.00 | 116 427.00 | 387 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BZ Autres créances | 82 008.00 | 8 625.00 | 73 383.00 | 82 008.00 |
CF Disponibilités | 52 929.00 | | 52 929.00 | 52 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 454.00 | 8 625.00 | 188 830.00 | 197 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 763.00 | 279 506.00 | 305 257.00 | 584 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 369.00 | 18 584.00 | | 29 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 603.00 | 10 786.00 | | 43 603.00 |
DL TOTAL (I) | 81 356.00 | 37 754.00 | | 81 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 851.00 | 79 426.00 | | 33 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 302.00 | 69 584.00 | | 66 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 605.00 | 103 082.00 | | 95 605.00 |
EA Autres dettes | 28 143.00 | 31 653.00 | | 28 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 900.00 | 283 745.00 | | 223 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 257.00 | 321 499.00 | | 305 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 904 132.00 | | 904 132.00 | 904 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 132.00 | | 904 132.00 | 904 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 625.00 | |
GE Autres charges | | | 46 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 24 858.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 24 858.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -24 858.00 | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | 497.00 | | 6 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 692.00 | 863 927.00 | | 919 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 090.00 | 853 142.00 | | 876 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 603.00 | 10 786.00 | | 43 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 702.00 | | 3 607.00 | 383 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 715.00 | | 1 729.00 | 322 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 186.00 | | 1 878.00 | 19 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 595.00 | 20 286.00 | | 250 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 144.00 | 20 286.00 | | 246 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
UX Autres créances clients | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VB T. V. A. | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VI Groupe et associés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 651.00 | 65 651.00 | | 65 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 522.00 | 125 522.00 | | 125 522.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 900.00 | 223 900.00 | | 223 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 004.00 | 20 995.00 | | 15 004.00 |
ST Autres comptes | 83 354.00 | 82 085.00 | | 83 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 387.00 | 101 508.00 | | 99 387.00 |