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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
AP Constructions | 435 434.00 | 253 495.00 | 181 938.00 | 435 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 998.00 | 307 651.00 | 74 346.00 | 381 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 192.00 | 31 178.00 | 43 014.00 | 74 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 232.00 | | 167 232.00 | 167 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 214.00 | 596 636.00 | 466 577.00 | 1 063 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 324.00 | | 57 324.00 | 57 324.00 |
BN En cours de production de biens | 1 052 303.00 | 245 010.00 | 807 292.00 | 1 052 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 329.00 | | 311 329.00 | 311 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 711.00 | | 419 711.00 | 419 711.00 |
BZ Autres créances | 550 544.00 | | 550 544.00 | 550 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 320 145.00 | | 320 145.00 | 320 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 358.00 | 245 010.00 | 2 616 347.00 | 2 861 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 573.00 | 841 647.00 | 3 082 925.00 | 3 924 573.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
DG Autres réserves | 877 394.00 | 769 472.00 | | 877 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 003.00 | 107 921.00 | | 265 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 925.00 | 890 922.00 | | 1 155 925.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | 40 000.00 | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | 40 000.00 | | 41 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 658 224.00 | 499 441.00 | | 658 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 121.00 | 782 090.00 | | 726 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 935.00 | 27 187.00 | | 21 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 809.00 | 494 763.00 | | 393 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 409.00 | 33 343.00 | | 85 409.00 |
EA Autres dettes | | 38 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 885 499.00 | 1 875 542.00 | | 1 885 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 925.00 | 2 806 465.00 | | 3 082 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 435.00 | 67 352.00 | | 529 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 124.00 | 67 352.00 | | 525 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 1 500.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 066.00 | 53 945.00 | | 191 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 066.00 | 53 945.00 | | 191 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 066.00 | 55 445.00 | | 231 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 810.00 | 393 810.00 | | 393 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 409.00 | 85 409.00 | | 85 409.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384 346.00 | 881 338.00 | 381 815.00 | 1 384 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970 256.00 | 970 256.00 | | 970 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 286.00 | 970 256.00 | 30.00 | 970 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 500.00 | 1 382 492.00 | 381 815.00 | 1 885 500.00 |