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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 029.00 | 81 109.00 | 7 920.00 | 89 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 775.00 | 17 082.00 | 1 694.00 | 18 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 401.00 | 98 380.00 | 14 020.00 | 112 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 805.00 | | 137 805.00 | 137 805.00 |
BZ Autres créances | 137 208.00 | | 137 208.00 | 137 208.00 |
CF Disponibilités | 272 457.00 | | 272 457.00 | 272 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 880.00 | | 580 880.00 | 580 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 281.00 | 98 380.00 | 594 900.00 | 693 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 286 541.00 | 282 991.00 | | 286 541.00 |
DH Report à nouveau | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 198.00 | 3 549.00 | | 57 198.00 |
DL TOTAL (I) | 385 049.00 | 327 850.00 | | 385 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 976.00 | 51 549.00 | | 15 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 779.00 | 69 286.00 | | 67 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 432.00 | 91 310.00 | | 82 432.00 |
EA Autres dettes | | 3 867.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 852.00 | 216 012.00 | | 209 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 900.00 | 543 863.00 | | 594 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 852.00 | 216 012.00 | | 209 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 989.00 | | 3 411.00 | 108 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 393.00 | | 3 411.00 | 104 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 337.00 | 8 044.00 | | 90 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 147.00 | 8 044.00 | | 90 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 137 805.00 | 137 805.00 | | 137 805.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 117 634.00 | 117 634.00 | | 117 634.00 |
VI Groupe et associés | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 323.00 | 300 323.00 | | 300 323.00 |
VW T.V.A. | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 852.00 | 209 852.00 | | 209 852.00 |