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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 046.00 | 111 184.00 | 40 862.00 | 152 046.00 |
AP Constructions | 2 895 954.00 | 2 810 815.00 | 85 138.00 | 2 895 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 959.00 | 1 183.00 | 1 775.00 | 2 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 959.00 | 2 923 183.00 | 127 776.00 | 3 050 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
BZ Autres créances | 639 636.00 | | 639 636.00 | 639 636.00 |
CF Disponibilités | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 942.00 | | 700 942.00 | 700 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 901.00 | 2 923 183.00 | 828 718.00 | 3 751 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 957.00 | | | 169 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 992.00 | | | 184 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DK Provisions réglementées | 185 749.00 | | | 185 749.00 |
DL TOTAL (I) | 653 028.00 | | | 653 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 836.00 | | | 103 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 690.00 | | | 175 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 718.00 | | | 828 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 440.00 | | | 125 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 831.00 | | 463 831.00 | 463 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 831.00 | | 463 831.00 | 463 831.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 486.00 | |
GE Autres charges | | | 27 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 679.00 | | | 473 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 687.00 | | | 288 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 992.00 | | | 184 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 959.00 | | | 3 050 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 050 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 959.00 | | | 3 050 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 829 697.00 | 93 486.00 | | 2 829 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829 697.00 | 93 486.00 | | 2 829 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 385.00 | 11 364.00 | | 174 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 385.00 | 11 364.00 | | 174 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 750.00 | 19 500.00 | 50 250.00 | 69 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
UX Autres créances clients | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 639 000.00 | | 639 000.00 | 639 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 696.00 | 60 696.00 | 639 000.00 | 699 696.00 |
VW T.V.A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 690.00 | 125 440.00 | 50 250.00 | 175 690.00 |