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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 49 111.00 | | 49 111.00 | 49 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 308.00 | 28 478.00 | 3 830.00 | 32 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 877.00 | 86 548.00 | 53 330.00 | 139 877.00 |
BT Marchandises | 179 850.00 | | 179 850.00 | 179 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 970.00 | 20 002.00 | 203 968.00 | 223 970.00 |
BZ Autres créances | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CF Disponibilités | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 981.00 | 20 002.00 | 470 979.00 | 490 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 859.00 | 106 550.00 | 524 309.00 | 630 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 157.00 | | | 157 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 305.00 | | | 235 305.00 |
DH Report à nouveau | -98 104.00 | | | -98 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
DL TOTAL (I) | 311 086.00 | | | 311 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 999.00 | | | 142 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 223.00 | | | 213 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 309.00 | | | 524 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 223.00 | | | 213 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 759.00 | | 1 118.00 | 138 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 620.00 | | 1 118.00 | 86 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 631.00 | 2 917.00 | | 83 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 991.00 | 2 917.00 | | 80 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 325.00 | 11 916.00 | 4 239.00 | 12 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 325.00 | 11 916.00 | 4 239.00 | 12 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 325.00 | 11 916.00 | 4 239.00 | 12 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 916.00 | 4 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 999.00 | 142 999.00 | | 142 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 189 638.00 | 189 638.00 | | 189 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VB T. V. A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 000.00 | 271 917.00 | 83.00 | 272 000.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 687.00 | 181 687.00 | | 181 687.00 |