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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 815.00 | 54 974.00 | 26 841.00 | 81 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 145.00 | 79 434.00 | 120 711.00 | 200 145.00 |
BF Prêts | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 361.00 | 134 408.00 | 148 953.00 | 283 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 588.00 | 384 838.00 | 250 749.00 | 635 588.00 |
BZ Autres créances | 40 216.00 | | 40 216.00 | 40 216.00 |
CF Disponibilités | 212 415.00 | | 212 415.00 | 212 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 660.00 | 384 838.00 | 504 822.00 | 889 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 021.00 | 519 246.00 | 653 775.00 | 1 173 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 121 254.00 | 263 830.00 | | 121 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 650.00 | -142 575.00 | | 107 650.00 |
DL TOTAL (I) | 237 289.00 | 129 639.00 | | 237 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 075.00 | 135 285.00 | | 295 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 599.00 | 50 954.00 | | 52 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 303.00 | 26 008.00 | | 64 303.00 |
EA Autres dettes | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 485.00 | 216 755.00 | | 416 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 775.00 | 346 394.00 | | 653 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 780.00 | 216 755.00 | | 347 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 427.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 946.00 | | 135 214.00 | 308 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 798.00 | 283 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 798.00 | 281 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 545.00 | | 135 214.00 | 307 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 543.00 | 60 473.00 | 34 608.00 | 108 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 543.00 | 60 473.00 | 34 608.00 | 108 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 129.00 | 291 916.00 | 13 207.00 | 106 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 129.00 | 291 916.00 | 13 207.00 | 106 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 129.00 | 291 916.00 | 13 207.00 | 106 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 916.00 | 13 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UP Prêts | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 218 038.00 | 218 038.00 | | 218 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417 550.00 | 417 550.00 | | 417 550.00 |
VB T. V. A. | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 149.00 | 192 149.00 | | 192 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 927.00 | 34 221.00 | 68 706.00 | 102 927.00 |
VI Groupe et associés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 646.00 | 678 646.00 | | 678 646.00 |
VW T.V.A. | 51 546.00 | 51 546.00 | | 51 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 486.00 | 347 780.00 | 68 706.00 | 416 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 729.00 | | 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 594.00 | 3 292.00 | | 3 594.00 |
ST Autres comptes | 35 225.00 | 10 960.00 | | 35 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 255.00 | 36 053.00 | | 36 255.00 |
YT Sous‐traitance | 22 848.00 | 9 313.00 | | 22 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 146.00 | 1 306.00 | | 2 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 992.00 | 2 035.00 | | 2 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 551.00 | 31 112.00 | | 66 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 247.00 | 5 931.00 | | 17 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 923.00 | 59 618.00 | | 97 923.00 |