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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 5 507.00 | 14 493.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 489.00 | 3 123.00 | 8 366.00 | 11 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 753.00 | 105 338.00 | 136 415.00 | 241 753.00 |
040 Immobilisations financières | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 894.00 | 113 968.00 | 164 926.00 | 278 894.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
060 Stock marchandises | 200 256.00 | | 200 256.00 | 200 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
072 Créances – Autres | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
084 Disponibilités | 141 980.00 | | 141 980.00 | 141 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 031.00 | | 446 031.00 | 446 031.00 |
110 Total général Actif | 724 925.00 | 113 968.00 | 610 958.00 | 724 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 169.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 899.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 285.00 | | | 261 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |