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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 067.00 | 7 034.00 | 33.00 | 7 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 904.00 | 35 540.00 | 1 363.00 | 36 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 349.00 | 48 973.00 | 8 375.00 | 57 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 176.00 | 93 078.00 | 37 098.00 | 130 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 879.00 | 15 247.00 | 423 632.00 | 438 879.00 |
BZ Autres créances | 38 537.00 | | 38 537.00 | 38 537.00 |
CF Disponibilités | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 047.00 | 15 247.00 | 527 800.00 | 543 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 223.00 | 108 325.00 | 564 898.00 | 673 223.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | 1 530.00 | 1 020.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 537.00 | 54 537.00 | | 54 537.00 |
DH Report à nouveau | -34 594.00 | | | -34 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 933.00 | -34 594.00 | | 6 933.00 |
DL TOTAL (I) | 48 876.00 | 41 943.00 | | 48 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 033.00 | 15 615.00 | | 90 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 61 445.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 392.00 | 140 516.00 | | 144 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 979.00 | 161 813.00 | | 133 979.00 |
EA Autres dettes | 141 275.00 | 120 037.00 | | 141 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 022.00 | 499 427.00 | | 516 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 898.00 | 541 369.00 | | 564 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | 1 293.00 | | 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 535.00 | | 923 535.00 | 923 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 535.00 | | 923 535.00 | 923 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | 5 500.00 | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 5 500.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 856.00 | 2 721.00 | | 63 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 147.00 | 16 908.00 | | 34 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 700.00 | 19 629.00 | | 103 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 700.00 | -14 129.00 | | -57 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 560.00 | 1 028 156.00 | | 982 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 627.00 | 1 062 750.00 | | 975 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 933.00 | -34 594.00 | | 6 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 751.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 541.00 | | | 180 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 179.00 | | | 159 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 819.00 | 44 055.00 | 68 325.00 | 115 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 459.00 | 42 381.00 | 68 325.00 | 110 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
6T Sur comptes clients | 15 247.00 | 11 405.00 | | 15 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 438.00 | 339.00 | | 16 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 438.00 | 339.00 | | 16 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 392.00 | 144 392.00 | | 144 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 275.00 | 141 275.00 | | 141 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 033.00 | 23 790.00 | 66 243.00 | 90 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 979.00 | 133 979.00 | | 133 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 201.00 | 505 909.00 | 26 292.00 | 532 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 022.00 | 449 779.00 | 66 243.00 | 516 022.00 |