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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 21 046.00 | 5 795.00 | 15 251.00 | 21 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 838.00 | 11 658.00 | 36 180.00 | 47 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 417.00 | 60 528.00 | 16 889.00 | 77 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 701.00 | 77 981.00 | 174 720.00 | 252 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CF Disponibilités | 135 978.00 | | 135 978.00 | 135 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 229.00 | | 151 229.00 | 151 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 930.00 | 77 981.00 | 325 949.00 | 403 930.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 300 546.00 | 307 772.00 | | 300 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 529.00 | -7 226.00 | | -17 529.00 |
DL TOTAL (I) | 308 318.00 | 325 846.00 | | 308 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298.00 | 2 016.00 | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 6 366.00 | | 5 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 442.00 | 3 164.00 | | 7 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 632.00 | 11 546.00 | | 17 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 949.00 | 337 392.00 | | 325 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 632.00 | 11 546.00 | | 17 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 001.00 | | 125 001.00 | 125 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 001.00 | | 125 001.00 | 125 001.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 431.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | 3 166.00 | | 4 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 3 166.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 215.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 215.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 251.00 | 2 951.00 | | 4 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -646.00 | -711.00 | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 602.00 | 105 028.00 | | 129 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 131.00 | 112 254.00 | | 147 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 529.00 | -7 226.00 | | -17 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 677.00 | | 10 759.00 | 242 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 252 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 146 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 277.00 | | 10 759.00 | 136 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 285.00 | 27 431.00 | 735.00 | 51 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 285.00 | 27 431.00 | 735.00 | 51 285.00 |