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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
040 Immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 792.00 | 15 700.00 | 4 092.00 | 19 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
060 Stock marchandises | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 161.00 | 594.00 | 21 566.00 | 22 161.00 |
072 Créances – Autres | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
084 Disponibilités | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 962.00 | 594.00 | 99 367.00 | 99 962.00 |
110 Total général Actif | 119 753.00 | 16 294.00 | 103 459.00 | 119 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 841.00 | 5 007.00 | | 6 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 018.00 | 127 898.00 | | 171 018.00 |
222 Production stockée | 895.00 | -2 189.00 | | 895.00 |
230 Autres produits | | 514.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 754.00 | 131 229.00 | | 178 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 389.00 | 1 783.00 | | 2 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 320.00 | 1 610.00 | | 2 320.00 |
242 Autres charges externes. | 59 908.00 | 57 309.00 | | 59 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 1 742.00 | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 022.00 | 58 329.00 | | 79 022.00 |
252 Charges sociales | 23 551.00 | 18 975.00 | | 23 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77.00 | 311.00 | | 77.00 |
256 Dotations aux provisions | 238.00 | 119.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 487.00 | 140 179.00 | | 169 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 267.00 | -8 949.00 | | 9 267.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 377.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 538.00 | 70.00 | | 3 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 449.00 | -9 383.00 | | 5 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 238.00 | | | 238.00 |