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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 115.00 | 11 155.00 | -39.00 | 11 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 422.00 | 9 085.00 | 12 337.00 | 21 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 052.00 | 21 666.00 | 12 385.00 | 34 052.00 |
BT Marchandises | 82 954.00 | | 82 954.00 | 82 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 656.00 | 3 481.00 | 39 175.00 | 42 656.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 405.00 | 3 481.00 | 154 923.00 | 158 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 457.00 | 25 147.00 | 167 309.00 | 192 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
DH Report à nouveau | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12.00 | | | -12.00 |
DL TOTAL (I) | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 105.00 | | | 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 105.00 | | | 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
EA Autres dettes | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 414.00 | | | 80 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 309.00 | | | 167 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 570.00 | | 140 570.00 | 140 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 570.00 | | 140 570.00 | 140 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 925.00 | | | 140 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 938.00 | | | 140 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12.00 | | | -12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 779.00 | 6 886.00 | | 14 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 353.00 | 6 886.00 | | 13 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 97.00 | 105.00 | 97.00 | 97.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97.00 | 105.00 | 97.00 | 97.00 |
6T Sur comptes clients | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 579.00 | 105.00 | 97.00 | 3 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
UX Autres créances clients | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VI Groupe et associés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 579.00 | 45 491.00 | 88.00 | 45 579.00 |
VW T.V.A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 414.00 | 65 719.00 | | 80 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
ST Autres comptes | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |