| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 252.00 | 543 892.00 | 121 360.00 | 665 252.00 |
AH Fonds commercial | 238 800.00 | 238 800.00 | | 238 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 047.00 | 329 455.00 | 66 592.00 | 396 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 963.00 | 1 112 146.00 | 249 817.00 | 1 361 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 911.00 | 11 195.00 | 537 716.00 | 548 911.00 |
BZ Autres créances | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
CF Disponibilités | 435 299.00 | | 435 299.00 | 435 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 140.00 | | 463 140.00 | 463 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 209.00 | 11 195.00 | 1 498 014.00 | 1 509 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 173.00 | 1 123 342.00 | 1 747 831.00 | 2 871 173.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 019 000.00 | 1 019 000.00 | | 1 019 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 316 818.00 | -2 461 356.00 | | -4 316 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 986 990.00 | -1 855 462.00 | | -1 986 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 815.00 | 41 095.00 | | 17 815.00 |
DL TOTAL (I) | -5 256 993.00 | -3 246 729.00 | | -5 256 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 542 879.00 | 2 741 920.00 | | 5 542 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 888.00 | 17 101.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 847.00 | 464 596.00 | | 211 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 812.00 | 839 890.00 | | 607 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 670.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 640 397.00 | 537 760.00 | | 640 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 004 824.00 | 4 606 938.00 | | 7 004 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 831.00 | 1 360 215.00 | | 1 747 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 973 486.00 | | 973 486.00 | 973 486.00 |
FG Production vendue services | 1 832 356.00 | | 1 832 356.00 | 1 832 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 842.00 | | 2 805 842.00 | 2 805 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 193 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 783 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 923 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 971 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 763.00 | 2 475.00 | | 3 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 280.00 | 31 115.00 | | 23 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 043.00 | 47 574.00 | | 27 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 135.00 | 17 412.00 | | 60 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 135.00 | 17 572.00 | | 60 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 092.00 | 30 002.00 | | -33 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 757.00 | 2 491 626.00 | | 2 886 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 747.00 | 4 347 088.00 | | 4 873 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 986 990.00 | -1 855 462.00 | | -1 986 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 398.00 | 134 748.00 | | 977 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 969.00 | 115 723.00 | | 666 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 430.00 | 19 025.00 | | 310 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 892.00 | | 23 697.00 | 34 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 892.00 | | 23 697.00 | 34 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 892.00 | | 23 697.00 | 34 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 542 879.00 | 5 542 879.00 | | 5 542 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 847.00 | 211 847.00 | | 211 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 812.00 | 607 812.00 | | 607 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 640 397.00 | 640 397.00 | | 640 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073 090.00 | 1 073 090.00 | | 1 073 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 991.00 | 1 073 090.00 | 45 901.00 | 1 118 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 002 935.00 | 7 002 935.00 | | 7 002 935.00 |