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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 489.00 | 112 629.00 | 50 860.00 | 163 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 266.00 | 50 448.00 | 23 817.00 | 74 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 653.00 | 164 940.00 | 74 712.00 | 239 653.00 |
BT Marchandises | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 893.00 | 164 940.00 | 111 953.00 | 276 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
DH Report à nouveau | -22 558.00 | -18 091.00 | | -22 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 532.00 | -4 466.00 | | -4 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 939.00 | 576.00 | | 3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 52 288.00 | 53 458.00 | | 52 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 382.00 | 32 076.00 | | 43 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 185.00 | 8 980.00 | | 5 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 12 736.00 | | 4 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744.00 | 2 904.00 | | 2 744.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 461.00 | 1 768.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 664.00 | 60 327.00 | | 59 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 953.00 | 113 785.00 | | 111 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 953.00 | 41 239.00 | | 28 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 896.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
FD Production vendue biens | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
FG Production vendue services | 139 848.00 | | 139 848.00 | 139 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 828.00 | | 148 828.00 | 148 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 442.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957.00 | 510.00 | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 510.00 | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | -44.00 | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 234.00 | 133 944.00 | | 151 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 766.00 | 138 410.00 | | 155 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 532.00 | -4 466.00 | | -4 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 283.00 | 846.00 | | 10 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 486.00 | 11 774.00 | 30 712.00 | 42 486.00 |
VI Groupe et associés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 665.00 | 28 953.00 | 30 712.00 | 59 665.00 |