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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 804 564.00 | | 804 564.00 | 804 564.00 |
AP Constructions | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 599.00 | 295 256.00 | 65 343.00 | 360 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 277.00 | 717 920.00 | 620 357.00 | 1 338 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 734.00 | 1 030 677.00 | 1 511 057.00 | 2 541 734.00 |
BT Marchandises | 475 863.00 | | 475 863.00 | 475 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 960.00 | 2 196.00 | 47 764.00 | 49 960.00 |
BZ Autres créances | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 152 956.00 | | 152 956.00 | 152 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 597.00 | 2 196.00 | 772 401.00 | 774 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 331.00 | 1 032 873.00 | 2 283 458.00 | 3 316 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 306.00 | | | 1 137 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 635.00 | | | 1 303 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 148.00 | | | 569 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 929.00 | | | 282 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 078.00 | | | 124 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 722.00 | | | 722.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 823.00 | | | 979 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 458.00 | | | 2 283 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 415.00 | | | 499 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 812.00 | | 573 472.00 | 1 973 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 550.00 | | 2 541 734.00 | 5 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 550.00 | | 1 713 516.00 | 5 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 425.00 | | | 807 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 611.00 | | 573 454.00 | 1 145 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 775.00 | | 18.00 | 20 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 534.00 | 98 143.00 | | 932 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 673.00 | 98 143.00 | | 929 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 859.00 | 903.00 | 1 566.00 | 2 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 859.00 | 903.00 | 1 566.00 | 2 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 859.00 | 903.00 | 1 566.00 | 2 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 929.00 | 282 929.00 | | 282 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
UX Autres créances clients | 45 794.00 | 45 794.00 | | 45 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VB T. V. A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 148.00 | 88 740.00 | 322 581.00 | 569 148.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 485.00 | 145 734.00 | 19 752.00 | 165 485.00 |
VW T.V.A. | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 823.00 | 499 415.00 | 322 581.00 | 979 823.00 |