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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 063.00 | 17 944.00 | 118.00 | 18 063.00 |
AP Constructions | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 518.00 | 6 981.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 517.00 | 37 013.00 | 1 503.00 | 38 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 763.00 | | 534 763.00 | 534 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 654.00 | 122 759.00 | 2 528 895.00 | 2 651 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 351.00 | | 44 351.00 | 44 351.00 |
BZ Autres créances | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CF Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 484.00 | | 71 484.00 | 71 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 139.00 | 122 759.00 | 2 600 379.00 | 2 723 139.00 |
CU Autres participations | 1 981 382.00 | | 1 981 382.00 | 1 981 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 755.00 | | | 424 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
DG Autres réserves | 542 501.00 | | | 542 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 046.00 | | | -171 046.00 |
DL TOTAL (I) | 845 622.00 | | | 845 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 724.00 | | | 316 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295 387.00 | | | 1 295 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 443.00 | | | 99 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 757.00 | | | 1 754 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 379.00 | | | 2 600 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 041.00 | | | 466 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 408.00 | | 330 408.00 | 330 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 408.00 | | 330 408.00 | 330 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 026.00 | | | -10 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 707.00 | | | 342 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 753.00 | | | 513 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 046.00 | | | -171 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 976.00 | | 26 606.00 | 2 632 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 784.00 | 2 520 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 929.00 | 2 651 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145.00 | 113 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 894.00 | | 8 549.00 | 105 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509 018.00 | | 18 057.00 | 2 509 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 523.00 | 3 460.00 | 224.00 | 119 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 563.00 | 381.00 | | 17 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 960.00 | 3 078.00 | 224.00 | 101 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534 763.00 | 34 763.00 | 500 000.00 | 534 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VC Groupe et associés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 101.00 | 104 668.00 | 203 432.00 | 308 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 387.00 | 210 104.00 | 1 085 283.00 | 1 295 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 391.00 | 105 245.00 | 504 146.00 | 609 391.00 |
VW T.V.A. | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 757.00 | 466 041.00 | 1 288 716.00 | 1 754 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
ST Autres comptes | 150 672.00 | | | 150 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 893.00 | | | 88 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 652.00 | | | 226 652.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |