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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 832.00 | 88 832.00 | | 88 832.00 |
AN Terrains | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
AP Constructions | 123 132.00 | 91 894.00 | 31 237.00 | 123 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 047.00 | 464 675.00 | 173 372.00 | 638 047.00 |
AX Avances et acomptes | 540 863.00 | 240 863.00 | 300 000.00 | 540 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 770 009.00 | 6 696 714.00 | 23 073 294.00 | 29 770 009.00 |
BT Marchandises | 3 154 099.00 | 154 099.00 | 3 000 000.00 | 3 154 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 616 137.00 | 1 741 107.00 | 7 875 030.00 | 9 616 137.00 |
BZ Autres créances | 116 710 187.00 | 66 056 845.00 | 50 653 341.00 | 116 710 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 902 424.00 | | 902 424.00 | 902 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 382 948.00 | 67 952 052.00 | 62 430 896.00 | 130 382 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 152 957.00 | 74 648 766.00 | 85 504 191.00 | 160 152 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 309 135.00 | 5 810 449.00 | 22 498 686.00 | 28 309 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 318.00 | 74 318.00 | | 74 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DH Report à nouveau | -1 928 255.00 | 939 336.00 | | -1 928 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 744 959.00 | -2 867 591.00 | | -71 744 959.00 |
DL TOTAL (I) | -73 588 414.00 | -1 843 455.00 | | -73 588 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 708 023.00 | 3 745 535.00 | | 3 708 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 559 446.00 | 148 203 802.00 | | 148 559 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 676.00 | 347 709.00 | | 3 425 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 345 094.00 | 2 478 703.00 | | 3 345 094.00 |
EA Autres dettes | 54 365.00 | 485 971.00 | | 54 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 092 605.00 | 155 261 722.00 | | 159 092 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 504 191.00 | 153 418 267.00 | | 85 504 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 580 376.00 | |
FG Production vendue services | | | 146 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 727 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 475 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 747 873.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 516 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 158 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 310 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 541 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358 003.00 | 39 601.00 | | 1 358 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 155.00 | 557 900.00 | | 561 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796 847.00 | -518 298.00 | | 796 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 449 826.00 | 4 111 047.00 | | 6 449 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 194 785.00 | 6 978 636.00 | | 78 194 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 744 959.00 | -2 867 591.00 | | -71 744 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 583 538.00 | 148 583 538.00 | | 148 583 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 677.00 | 3 425 677.00 | | 3 425 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 334 130.00 | 3 334 130.00 | | 3 334 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
UX Autres créances clients | 9 616 437.00 | 9 616 437.00 | | 9 616 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 708 023.00 | 621 148.00 | 3 086 875.00 | 3 708 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 481 501.00 | 116 481 501.00 | | 116 481 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 097 938.00 | 126 097 938.00 | | 126 097 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 106 033.00 | 156 019 158.00 | 3 086 875.00 | 159 106 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |