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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 426.00 | 73 339.00 | 50 086.00 | 123 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 256.00 | 79 926.00 | 116 330.00 | 196 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 563.00 | 2 873.00 | 114 690.00 | 117 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 753.00 | 9 756.00 | 27 996.00 | 37 753.00 |
BZ Autres créances | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 831.00 | | 156 831.00 | 156 831.00 |
CF Disponibilités | 152 069.00 | | 152 069.00 | 152 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 726.00 | 12 629.00 | 481 096.00 | 493 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 982.00 | 92 556.00 | 597 426.00 | 689 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 204 930.00 | 205 585.00 | | 204 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 208.00 | 57 345.00 | | 81 208.00 |
DL TOTAL (I) | 311 440.00 | 288 231.00 | | 311 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 881.00 | 181 827.00 | | 138 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 069.00 | 9 539.00 | | 4 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 242.00 | 167 530.00 | | 89 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 218.00 | 54 501.00 | | 44 218.00 |
EA Autres dettes | 9 576.00 | 2 515.00 | | 9 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 987.00 | 415 911.00 | | 285 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 426.00 | 704 142.00 | | 597 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 774.00 | | 178 774.00 | 178 774.00 |
FG Production vendue services | 1 281 298.00 | | 1 281 298.00 | 1 281 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 071.00 | | 1 460 071.00 | 1 460 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 873.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 457.00 | 16 614.00 | | 28 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 972.00 | 36 385.00 | | 21 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | 1 148.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 358.00 | 1 148.00 | | 8 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 358.00 | 203.00 | | 8 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 987.00 | 14 727.00 | | 21 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 855.00 | 1 658 673.00 | | 1 497 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 646.00 | 1 601 328.00 | | 1 416 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 208.00 | 57 345.00 | | 81 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 791.00 | | 2 799.00 | 195 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 196 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 129 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 757.00 | | 2 799.00 | 128 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 165.00 | 10 095.00 | 2 333.00 | 72 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 375.00 | 10 095.00 | 2 333.00 | 71 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 242.00 | 89 242.00 | | 89 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VB T. V. A. | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 881.00 | 47 244.00 | 91 638.00 | 138 881.00 |
VI Groupe et associés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 162.00 | 74 162.00 | | 74 162.00 |
VW T.V.A. | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 987.00 | 194 349.00 | 91 638.00 | 285 987.00 |