| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 020.00 | 4 209.00 | 811.00 | 5 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 870.00 | 12 302.00 | 24 568.00 | 36 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
CF Disponibilités | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 984.00 | 12 302.00 | 62 682.00 | 74 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
DG Autres réserves | 45 412.00 | 37 669.00 | | 45 412.00 |
DH Report à nouveau | | 6 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 046.00 | 22 964.00 | | -26 046.00 |
DL TOTAL (I) | 47 287.00 | 95 333.00 | | 47 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 5 129.00 | | 8 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 756.00 | 13 223.00 | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 395.00 | 18 353.00 | | 15 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 682.00 | 113 685.00 | | 62 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 395.00 | 18 353.00 | | 15 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
FG Production vendue services | 125 769.00 | | 125 769.00 | 125 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 590.00 | | 141 590.00 | 141 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | 2 522.00 | | 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 315.00 | 3 205.00 | | 1 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 537.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | 91.00 | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | 91.00 | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 180.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 1 677.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | -1 586.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 892.00 | 167 877.00 | | 144 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 938.00 | 144 913.00 | | 170 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 046.00 | 22 964.00 | | -26 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 649.00 | 3 372.00 | | 9 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 669.00 | 633.00 | | 11 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 350.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 269.00 | 283.00 | | 7 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |