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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 315 000.00 | | 45 315 000.00 | 45 315 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 534 000.00 | | 30 534 000.00 | 30 534 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 199 996.00 | | 1 199 996.00 | 1 199 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 252 000.00 | | 4 252 000.00 | 4 252 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 887 000.00 | | 80 887 000.00 | 80 887 000.00 |
BN En cours de production de biens | 69 740 000.00 | | 69 740 000.00 | 69 740 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 118 000.00 | | 50 118 000.00 | 50 118 000.00 |
BZ Autres créances | 34 929 000.00 | | 34 929 000.00 | 34 929 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 537 000.00 | | 30 537 000.00 | 30 537 000.00 |
CF Disponibilités | 40 402 000.00 | | 40 402 000.00 | 40 402 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 726 000.00 | | 225 726 000.00 | 225 726 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 613 000.00 | | 306 613 000.00 | 306 613 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
CU Autres participations | 65 942 197.00 | 6 649 060.00 | 59 293 137.00 | 65 942 197.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 943.00 | | 84 943.00 | 84 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600 000.00 | 52 600 000.00 | | 52 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130 371.00 | 1 750 467.00 | | 2 130 371.00 |
DG Autres réserves | 25 620 000.00 | 25 334 000.00 | | 25 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 710 512.00 | 10 492 335.00 | | 17 710 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 740 984.00 | 7 598 082.00 | | 5 740 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 343 000.00 | | | 1 343 000.00 |
DK Provisions réglementées | 18 253.00 | 17 834.00 | | 18 253.00 |
DL TOTAL (I) | 91 090 000.00 | 78 341 000.00 | | 91 090 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 202 000.00 | 11 454 000.00 | | 10 202 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 990.00 | 716 289.00 | | 10 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 202 000.00 | 11 454 000.00 | | 10 202 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 150 971.00 | 51 366 128.00 | | 28 150 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 854 000.00 | 132 991 000.00 | | 97 854 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 865 000.00 | 34 762 000.00 | | 47 865 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 132.00 | 2 249.00 | | 3 132.00 |
EA Autres dettes | 51 336 000.00 | 45 546 000.00 | | 51 336 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 055 000.00 | 213 299 000.00 | | 197 055 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 613 000.00 | 309 738 000.00 | | 306 613 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 235 932.00 | 45 446 254.00 | | 41 235 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 278 163.00 | | | 2 278 163.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 227 000.00 | 110 000.00 | | 227 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 300 000.00 | 297 000.00 | | 11 300 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 266 000.00 | 6 644 000.00 | | 8 266 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 266 000.00 | 6 644 000.00 | | 8 266 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 337 510 000.00 | |
FG Production vendue services | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 510 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 587 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 508 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 605 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 280 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 668 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 204 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 438 000.00 | |
GE Autres charges | | | 808 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 968 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 636 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 883 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 908 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 210 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 298 000.00 | 3 690 000.00 | | 4 298 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 679 100.00 | 5 000.00 | | 1 679 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 322 800.00 | 2 673 258.00 | | 2 322 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 298 000.00 | 3 690 000.00 | | 4 298 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 654 000.00 | 6 333 000.00 | | 4 654 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 849 100.00 | 5 000.00 | | 1 849 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 010 633.00 | 2 076 101.00 | | 1 010 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654 000.00 | 6 333 000.00 | | 4 654 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 000.00 | -2 643 000.00 | | -356 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 724 000.00 | -737 000.00 | | 3 724 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 511 646.00 | 10 300 807.00 | | 9 511 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 662.00 | 2 702 725.00 | | 3 770 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 740 984.00 | 7 598 082.00 | | 5 740 984.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 199 000.00 | 190 000.00 | | 199 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 13 130 000.00 | 985 000.00 | | 13 130 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 13 330 000.00 | 1 175 000.00 | | 13 330 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 030 000.00 | 878 000.00 | | 2 030 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 300 000.00 | 297 000.00 | | 11 300 000.00 |