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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 767.00 | | 545 767.00 | 545 767.00 |
AP Constructions | 73 641.00 | 73 641.00 | | 73 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 280.00 | 14 192.00 | 88.00 | 14 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 824.00 | 84 728.00 | 4 096.00 | 88 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 657.00 | 172 562.00 | 559 096.00 | 731 657.00 |
BT Marchandises | 123 242.00 | | 123 242.00 | 123 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 822.00 | | 68 822.00 | 68 822.00 |
BZ Autres créances | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 647.00 | 674.00 | 24 974.00 | 25 647.00 |
CF Disponibilités | 75 540.00 | | 75 540.00 | 75 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 230.00 | 674.00 | 297 556.00 | 298 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 887.00 | 173 236.00 | 856 652.00 | 1 029 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 023.00 | 287 375.00 | | 321 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 136.00 | 33 648.00 | | 50 136.00 |
DL TOTAL (I) | 379 544.00 | 329 408.00 | | 379 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 408.00 | 321 275.00 | | 298 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780.00 | 2 790.00 | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 631.00 | 160 770.00 | | 143 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 288.00 | 30 542.00 | | 31 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 108.00 | 515 377.00 | | 477 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 652.00 | 844 785.00 | | 856 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 879.00 | 269 048.00 | | 259 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 328.00 | 22 230.00 | | 23 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 975.00 | | 3 310.00 | 729 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627.00 | 731 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 627.00 | 180 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 767.00 | | | 545 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 373.00 | | 3 310.00 | 178 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 931.00 | 14 258.00 | 1 627.00 | 159 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 931.00 | 14 258.00 | 1 627.00 | 159 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 674.00 | | |
UG ‐ Financières | | 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 631.00 | 143 631.00 | | 143 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 080.00 | 57 850.00 | 213 725.00 | 275 080.00 |
VI Groupe et associés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 635.00 | 73 800.00 | 5 835.00 | 79 635.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 108.00 | 259 879.00 | 213 725.00 | 477 108.00 |