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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 547 861.00 | | 547 861.00 | 547 861.00 |
AP Constructions | 4 245 569.00 | 2 056 854.00 | 2 188 716.00 | 4 245 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607 131.00 | | 607 131.00 | 607 131.00 |
BF Prêts | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 692.00 | 2 056 854.00 | 3 345 838.00 | 5 402 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 012.00 | 19 912.00 | 77 100.00 | 97 012.00 |
BZ Autres créances | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CF Disponibilités | 553 454.00 | | 553 454.00 | 553 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 540.00 | 19 912.00 | 661 628.00 | 681 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 232.00 | 2 076 766.00 | 4 007 466.00 | 6 084 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
DG Autres réserves | 253 374.00 | 1 624 267.00 | | 253 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 763.00 | 309 161.00 | | 1 615 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 314.00 | 2 169 605.00 | | 2 105 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 725.00 | 118 458.00 | | 75 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 725.00 | 118 458.00 | | 75 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 950.00 | 1 702 146.00 | | 1 182 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 363.00 | 83 188.00 | | 63 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 502.00 | 29 534.00 | | 94 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 218.00 | 32 012.00 | | 459 218.00 |
EA Autres dettes | 26 394.00 | 49 104.00 | | 26 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 427.00 | 1 895 985.00 | | 1 826 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 466.00 | 4 184 049.00 | | 4 007 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 428.00 | 559 980.00 | | 918 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 248.00 | | 646 248.00 | 646 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 248.00 | | 646 248.00 | 646 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210 911.00 | | | 2 210 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 693.00 | | | 305 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905 218.00 | | | 1 905 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 921.00 | 88 342.00 | | 532 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 904.00 | 863 754.00 | | 2 899 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 141.00 | 554 593.00 | | 1 284 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 763.00 | 309 161.00 | | 1 615 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 073 148.00 | | 125 647.00 | 6 073 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 104.00 | 5 402 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796 104.00 | 4 793 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 463 887.00 | | 125 647.00 | 5 463 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 262.00 | | | 609 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 885.00 | 185 380.00 | 490 412.00 | 2 361 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 885.00 | 185 380.00 | 490 412.00 | 2 361 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 458.00 | | 42 733.00 | 118 458.00 |
6T Sur comptes clients | 19 240.00 | 672.00 | | 19 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 240.00 | 672.00 | | 19 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 698.00 | 672.00 | 42 733.00 | 137 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672.00 | 42 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 363.00 | 63 363.00 | | 63 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 502.00 | 94 502.00 | | 94 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444 577.00 | 444 577.00 | | 444 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
UP Prêts | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 97 012.00 | 97 012.00 | | 97 012.00 |
VB T. V. A. | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 950.00 | 274 951.00 | 365 603.00 | 1 182 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 982.00 | | | 517 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 217.00 | 130 217.00 | | 130 217.00 |
VW T.V.A. | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 427.00 | 918 428.00 | 365 603.00 | 1 826 427.00 |