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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 217.00 | | 1 115 217.00 | 1 115 217.00 |
BZ Autres créances | 482 045.00 | | 482 045.00 | 482 045.00 |
CF Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 698.00 | | 483 698.00 | 483 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 915.00 | | 1 598 915.00 | 1 598 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 482 045.00 | | | 482 045.00 |
CU Autres participations | 1 115 217.00 | | 1 115 217.00 | 1 115 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 404.00 | | | 389 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 929.00 | | | 929.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 948.00 | | | 1 074 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 315.00 | | | -3 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 250.00 | | | 1 471 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 066.00 | | | 127 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 664.00 | | | 127 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 915.00 | | | 1 598 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 315.00 | | | -3 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 217.00 | | | 1 115 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115 217.00 | | | 1 115 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 805.00 | | 231 805.00 | 231 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 805.00 | | 231 805.00 | 231 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 482 045.00 | | 482 045.00 | 482 045.00 |
VI Groupe et associés | 127 066.00 | | 127 066.00 | 127 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 045.00 | | 482 045.00 | 482 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 664.00 | 598.00 | 127 066.00 | 127 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
ST Autres comptes | 681.00 | | | 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914.00 | | | 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |