| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 988.00 | 632.00 | 1 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 023.00 | 926 437.00 | 746 586.00 | 1 673 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 199.00 | 15 994.00 | 11 205.00 | 27 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 222.00 | 942 431.00 | 757 791.00 | 1 700 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BT Marchandises | 178 853.00 | | 178 853.00 | 178 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 664.00 | | 1 817 664.00 | 1 817 664.00 |
CF Disponibilités | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 584.00 | | 105 584.00 | 105 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 196.00 | | 2 152 196.00 | 2 152 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 418.00 | 942 431.00 | 2 909 987.00 | 3 852 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 825.00 | 183 825.00 | | 183 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 25 643.00 | 94 429.00 | | 25 643.00 |
DH Report à nouveau | -316 266.00 | | | -316 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 396.00 | -68 786.00 | | 11 396.00 |
DK Provisions réglementées | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 50 239.00 | 38 843.00 | | 50 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 866.00 | 450 223.00 | | 598 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 625.00 | 2 002 967.00 | | 2 021 625.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 69.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 748.00 | 2 623 993.00 | | 2 859 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 987.00 | 2 662 836.00 | | 2 909 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 434.00 | 2 735 602.00 | | 2 516 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 071.00 | 150 223.00 | | 598 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 026.00 | | 2 392.00 | 273 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 778.00 | | 2 386.00 | 260 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 626.00 | | 6.00 | 10 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 718.00 | 23 062.00 | | 232 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 400.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 129.00 | 22 662.00 | | 232 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 168.00 | 3 613.00 | | 1 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 613.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322.00 | | | 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 625.00 | | | 2 021 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 148.00 | | | 1 858 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 103 143.00 | | | 103 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 866.00 | 598 866.00 | | 598 866.00 |
VI Groupe et associés | 118 552.00 | 118 552.00 | | 118 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 494.00 | | | 698 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 118 470.00 | | | 2 118 470.00 |
VW T.V.A. | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 748.00 | 122 013.00 | 385 497.00 | 2 859 748.00 |