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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AH Fonds commercial | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 012.00 | 125 688.00 | 20 324.00 | 146 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 633.00 | 211 161.00 | 127 472.00 | 338 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 308.00 | 337 663.00 | 171 646.00 | 509 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 242.00 | | 52 242.00 | 52 242.00 |
CF Disponibilités | 335 666.00 | | 335 666.00 | 335 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 989.00 | | 459 989.00 | 459 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 298.00 | 337 663.00 | 631 635.00 | 969 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DG Autres réserves | 101 047.00 | 96 694.00 | | 101 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421.00 | 4 352.00 | | 1 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 996.00 | 10 026.00 | | 7 996.00 |
DL TOTAL (I) | 160 843.00 | 161 453.00 | | 160 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 637.00 | 241 721.00 | | 202 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 380.00 | 70 498.00 | | 73 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 595.00 | 67 205.00 | | 81 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 179.00 | 99 468.00 | | 113 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 792.00 | 478 891.00 | | 470 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 635.00 | 640 344.00 | | 631 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 461.00 | 276 483.00 | | 407 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 776.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 645.00 | | 12 663.00 | 496 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 449.00 | | 12 196.00 | 472 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | 468.00 | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 157.00 | 29 505.00 | | 308 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 343.00 | 29 505.00 | | 307 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 595.00 | 81 595.00 | | 81 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 179.00 | 113 179.00 | | 113 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 409.00 | 139 077.00 | 63 331.00 | 202 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 731.00 | 51 781.00 | 950.00 | 52 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 792.00 | 407 461.00 | 63 331.00 | 470 792.00 |