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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 656.00 | 38 375.00 | 1 280.00 | 39 656.00 |
BT Marchandises | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 647.00 | | 359 647.00 | 359 647.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CF Disponibilités | 137 684.00 | | 137 684.00 | 137 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 794.00 | | 593 794.00 | 593 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 450.00 | 38 375.00 | 595 074.00 | 633 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 178.00 | 68 867.00 | | 36 178.00 |
DL TOTAL (I) | 63 178.00 | 95 867.00 | | 63 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 444.00 | 53 094.00 | | 40 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 541.00 | 322 766.00 | | 383 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 713.00 | 59 498.00 | | 69 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 196.00 | 41 874.00 | | 38 196.00 |
EA Autres dettes | | 5 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 895.00 | 482 804.00 | | 531 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 074.00 | 578 672.00 | | 595 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 349.00 | 442 315.00 | | 504 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 404.00 | | 1 087 404.00 | 1 087 404.00 |
FD Production vendue biens | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
FG Production vendue services | 53 367.00 | | 53 367.00 | 53 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 956.00 | | 1 143 956.00 | 1 143 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 664.00 | 1 283 170.00 | | 1 146 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 485.00 | 1 214 302.00 | | 1 110 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 178.00 | 68 867.00 | | 36 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 656.00 | | | 39 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 359 648.00 | 359 648.00 | | 359 648.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 444.00 | 12 898.00 | 27 546.00 | 40 444.00 |
VI Groupe et associés | 383 542.00 | 383 542.00 | | 383 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 427.00 | 368 427.00 | | 368 427.00 |
VW T.V.A. | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 896.00 | 504 350.00 | 27 546.00 | 531 896.00 |