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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 646.00 | 23 692.00 | 2 954.00 | 26 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 515.00 | 34 136.00 | 5 379.00 | 39 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 179.00 | 22 666.00 | 102 513.00 | 125 179.00 |
BN En cours de production de biens | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 577.00 | 7 102.00 | 131 476.00 | 138 577.00 |
BZ Autres créances | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CF Disponibilités | 300 306.00 | | 300 306.00 | 300 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 065.00 | 29 767.00 | 571 297.00 | 601 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 580.00 | 63 904.00 | 576 677.00 | 640 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
DH Report à nouveau | | -18 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 199.00 | 59 789.00 | | 78 199.00 |
DL TOTAL (I) | 284 483.00 | 206 284.00 | | 284 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 447.00 | 14 198.00 | | 12 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 227.00 | 124 935.00 | | 209 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 598.00 | 63 868.00 | | 39 598.00 |
EA Autres dettes | 14 312.00 | 14 367.00 | | 14 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 194.00 | 217 368.00 | | 292 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 677.00 | 423 652.00 | | 576 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 584.00 | 217 368.00 | | 275 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 588.00 | | 3 686.00 | 36 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 39 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 27 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 980.00 | | 3 686.00 | 24 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 086.00 | 810.00 | 759.00 | 34 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 902.00 | 810.00 | 759.00 | 24 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 384.00 | 6 281.00 | | 16 384.00 |
6T Sur comptes clients | 5 310.00 | 2 027.00 | 235.00 | 5 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 694.00 | 8 308.00 | 235.00 | 21 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 694.00 | 8 308.00 | 235.00 | 21 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 308.00 | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 227.00 | 209 227.00 | | 209 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 128 101.00 | 128 101.00 | | 128 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VB T. V. A. | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VI Groupe et associés | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 133.00 | 166 133.00 | | 166 133.00 |
VW T.V.A. | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 584.00 | 275 584.00 | | 275 584.00 |