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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 822.00 | 6 212.00 | 1 610.00 | 7 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 448.00 | | 106 448.00 | 106 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 509.00 | 6 212.00 | 108 297.00 | 114 509.00 |
BP En cours de production de services | 258 221.00 | | 258 221.00 | 258 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BZ Autres créances | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
CF Disponibilités | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 253.00 | | 312 253.00 | 312 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 763.00 | 6 212.00 | 420 551.00 | 426 763.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 950.00 | 225 926.00 | | 200 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 197.00 | -24 976.00 | | 37 197.00 |
DL TOTAL (I) | 293 147.00 | 255 950.00 | | 293 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 808.00 | 110 174.00 | | 109 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653.00 | 2 650.00 | | 4 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 563.00 | 6 702.00 | | 12 563.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 404.00 | 135 148.00 | | 127 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 551.00 | 391 098.00 | | 420 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 404.00 | 135 148.00 | | 127 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 235.00 | | 144 235.00 | 144 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 235.00 | | 144 235.00 | 144 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 848.00 | 129 526.00 | | 200 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 651.00 | 154 501.00 | | 163 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 197.00 | -24 976.00 | | 37 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 707.00 | 7 612.00 | | 5 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 614.00 | 598.00 | | 5 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 614.00 | 598.00 | | 5 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 808.00 | | | 109 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 509.00 | | 114 509.00 | 114 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 253.00 | 312 253.00 | | 312 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 762.00 | 312 253.00 | 114 509.00 | 426 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 404.00 | | | 127 404.00 |