| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 882.00 | 66 882.00 | | 66 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922 572.00 | 1 685 967.00 | 236 605.00 | 1 922 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 348.00 | 1 790 998.00 | 255 350.00 | 2 046 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 439.00 | 15 053.00 | 155 386.00 | 170 439.00 |
BZ Autres créances | 66 061.00 | | 66 061.00 | 66 061.00 |
CF Disponibilités | 1 294 372.00 | | 1 294 372.00 | 1 294 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 532 323.00 | 15 053.00 | 1 517 270.00 | 1 532 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 671.00 | 1 806 052.00 | 1 772 620.00 | 3 578 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 248.00 | 834 248.00 | | 834 248.00 |
DH Report à nouveau | -502 181.00 | -343 395.00 | | -502 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 736.00 | -158 786.00 | | 602 736.00 |
DL TOTAL (I) | 934 804.00 | 332 068.00 | | 934 804.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 388.00 | 3 510.00 | | 217 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 739.00 | 230 306.00 | | 393 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 372.00 | 72 778.00 | | 138 372.00 |
EA Autres dettes | 5 323.00 | 13 720.00 | | 5 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 993.00 | 161 241.00 | | 62 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 816.00 | 481 555.00 | | 817 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 619.00 | 813 623.00 | | 1 772 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 232.00 | 461 534.00 | | 816 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 670.00 | 509 012.00 | 1 934 682.00 | 1 425 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 670.00 | 509 012.00 | 1 934 682.00 | 1 425 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 938.00 | 44 000.00 | | 16 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 50 647.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -4 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 46 460.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 846.00 | -2 460.00 | | 15 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 388.00 | | | 217 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 272.00 | 615 044.00 | | 2 013 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 536.00 | 773 830.00 | | 1 410 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 736.00 | -158 786.00 | | 602 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 006.00 | | 44 342.00 | 2 002 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 960 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 367.00 | | | 82 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 379.00 | | 44 342.00 | 1 916 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 633.00 | 296 365.00 | | 1 494 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 751.00 | 296 365.00 | | 1 427 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 055.00 | 11 998.00 | | 3 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 055.00 | 11 998.00 | | 3 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 055.00 | 31 998.00 | | 3 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 739.00 | 392 155.00 | 1 584.00 | 393 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 152 375.00 | 152 375.00 | | 152 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VB T. V. A. | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 217 388.00 | 217 388.00 | | 217 388.00 |
VP Divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 760.00 | 239 760.00 | | 239 760.00 |
VW T.V.A. | 103 093.00 | 103 093.00 | | 103 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 816.00 | 816 232.00 | 1 584.00 | 817 816.00 |