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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 815 650.00 | | 815 650.00 | 815 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 650.00 | | 815 650.00 | 815 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 893.00 | | 873 893.00 | 873 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 201.00 | 244 201.00 | | 244 201.00 |
DH Report à nouveau | 120 061.00 | 189 648.00 | | 120 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 718.00 | -69 588.00 | | -34 718.00 |
DL TOTAL (I) | 373 544.00 | 408 262.00 | | 373 544.00 |
DP Provisions pour risques | 58 242.00 | 45 872.00 | | 58 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 242.00 | 45 872.00 | | 58 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 708.00 | 338 795.00 | | 333 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 359.00 | 40 012.00 | | 62 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 067.00 | 378 807.00 | | 396 067.00 |
ED (V) | 46 039.00 | 40 953.00 | | 46 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 893.00 | 873 893.00 | | 873 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 708.00 | | | 333 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 347.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 13 826.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 718.00 | 83 414.00 | | 34 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 718.00 | -69 588.00 | | -34 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 872.00 | 58 242.00 | 45 872.00 | 45 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 872.00 | 58 242.00 | 45 872.00 | 45 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 359.00 | 62 359.00 | | 62 359.00 |
VC Groupe et associés | 811 567.00 | 811 567.00 | | 811 567.00 |
VI Groupe et associés | 333 708.00 | 333 708.00 | | 333 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 650.00 | 815 650.00 | | 815 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 067.00 | 396 067.00 | | 396 067.00 |