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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 854.00 | 79 037.00 | 2 817.00 | 81 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 779.00 | 80 302.00 | 4 477.00 | 84 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 364.00 | 2 886.00 | 365 479.00 | 368 364.00 |
BZ Autres créances | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 190 792.00 | | 190 792.00 | 190 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 820.00 | 2 886.00 | 591 935.00 | 594 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 600.00 | 83 188.00 | 596 412.00 | 679 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 47 205.00 | 34 773.00 | | 47 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 822.00 | 72 432.00 | | 105 822.00 |
DL TOTAL (I) | 219 026.00 | 173 205.00 | | 219 026.00 |
DP Provisions pour risques | 20 176.00 | 23 711.00 | | 20 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 176.00 | 23 711.00 | | 20 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 189.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376.00 | 64 782.00 | | 5 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 421.00 | 132 062.00 | | 169 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 092.00 | 126 233.00 | | 131 092.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 1 453.00 | | 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 269.00 | 60 194.00 | | 50 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 210.00 | 384 913.00 | | 357 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 412.00 | 581 829.00 | | 596 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 189.00 | | 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 045.00 | 2 256.00 | | 78 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 780.00 | 2 256.00 | | 76 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 711.00 | | 3 535.00 | 23 711.00 |
6T Sur comptes clients | 35 108.00 | | 32 223.00 | 35 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 108.00 | | 32 223.00 | 35 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 819.00 | | 35 758.00 | 58 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 421.00 | 169 421.00 | | 169 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 092.00 | 131 092.00 | | 131 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 944.00 | 403 944.00 | | 403 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 605.00 | 403 944.00 | 1 661.00 | 405 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 210.00 | 357 210.00 | | 357 210.00 |