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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 840.00 | 5 260.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 592.00 | | 200 592.00 | 200 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 756.00 | 32 379.00 | 1 124 377.00 | 1 156 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
BZ Autres créances | 1 221 947.00 | | 1 221 947.00 | 1 221 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 159.00 | | 132 159.00 | 132 159.00 |
CF Disponibilités | 611 107.00 | | 611 107.00 | 611 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 308.00 | | 2 038 308.00 | 2 038 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 064.00 | 32 379.00 | 3 162 686.00 | 3 195 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 943 525.00 | 25 000.00 | 918 525.00 | 943 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 200.00 | 802 200.00 | | 802 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 385.00 | 40 363.00 | | 45 385.00 |
DG Autres réserves | 2 026 861.00 | 2 011 658.00 | | 2 026 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 998.00 | 100 444.00 | | 102 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 444.00 | 2 954 666.00 | | 2 977 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 199.00 | 202 090.00 | | 136 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115.00 | 7 966.00 | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 2 868.00 | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 931.00 | 52 143.00 | | 41 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 242.00 | 265 067.00 | | 185 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 686.00 | 3 219 732.00 | | 3 162 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 302.00 | 132 093.00 | | 118 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 184 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 868.00 | 272 640.00 | | 276 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 870.00 | 172 195.00 | | 173 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 998.00 | 100 444.00 | | 102 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 756.00 | | | 1 156 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 117.00 | | | 1 144 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
UX Autres créances clients | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 281.00 | 1 221 281.00 | | 1 221 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 199.00 | 69 260.00 | 66 939.00 | 136 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 042.00 | 1 295 042.00 | | 1 295 042.00 |
VW T.V.A. | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 242.00 | 118 302.00 | 66 939.00 | 185 242.00 |