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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 374.00 | 11 056.00 | 2 319.00 | 13 374.00 |
AH Fonds commercial | 551 898.00 | | 551 898.00 | 551 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 466.00 | 128 642.00 | 177 824.00 | 306 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 564.00 | 698 406.00 | 441 159.00 | 1 139 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 345.00 | 838 103.00 | 1 669 242.00 | 2 507 345.00 |
BT Marchandises | 758 362.00 | | 758 362.00 | 758 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 235.00 | | 426 235.00 | 426 235.00 |
BZ Autres créances | 1 877 925.00 | | 1 877 925.00 | 1 877 925.00 |
CF Disponibilités | 1 325 853.00 | | 1 325 853.00 | 1 325 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 659.00 | | 4 404 659.00 | 4 404 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 912 004.00 | 838 103.00 | 6 073 901.00 | 6 912 004.00 |
CU Autres participations | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 76 998.00 | 76 998.00 | | 76 998.00 |
DH Report à nouveau | 1 576 653.00 | 1 153 291.00 | | 1 576 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 134.00 | 723 362.00 | | 415 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 158.00 | 101 635.00 | | 56 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 714.00 | 2 072 056.00 | | 2 141 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 706.00 | 292 047.00 | | 727 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 143.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 879.00 | 67 867.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 018.00 | 2 858 153.00 | | 2 785 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 957.00 | 463 310.00 | | 368 957.00 |
EA Autres dettes | 47 543.00 | 25 236.00 | | 47 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 186.00 | 3 706 756.00 | | 3 932 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 901.00 | 5 778 812.00 | | 6 073 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 312.00 | | 188 390.00 | 2 474 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 356.00 | 2 507 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 356.00 | 1 460 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 272.00 | | | 565 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 040.00 | | 186 390.00 | 1 429 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | 2 000.00 | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 473.00 | 172 008.00 | 111 378.00 | 777 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | 3 414.00 | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 832.00 | 168 594.00 | 111 378.00 | 769 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 018.00 | 2 785 018.00 | | 2 785 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 887.00 | 99 887.00 | | 99 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 533.00 | 196 533.00 | | 196 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 543.00 | 47 543.00 | | 47 543.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 488 293.00 | 488 293.00 | | 488 293.00 |
VB T. V. A. | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
VC Groupe et associés | 435 437.00 | 435 437.00 | | 435 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 211.00 | 647 533.00 | 73 499.00 | 727 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 341.00 | | | 133 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 631.00 | 1 324 631.00 | | 1 324 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 689.00 | 2 368 689.00 | 24 000.00 | 2 392 689.00 |
VW T.V.A. | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 307.00 | 3 849 630.00 | 73 499.00 | 3 929 307.00 |