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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 893.00 | | 168 893.00 | 168 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 655.00 | 55 877.00 | 24 778.00 | 80 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 939.00 | 57 967.00 | 215 972.00 | 273 939.00 |
BT Marchandises | 131 653.00 | | 131 653.00 | 131 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 487.00 | | 279 487.00 | 279 487.00 |
BZ Autres créances | 160 774.00 | | 160 774.00 | 160 774.00 |
CF Disponibilités | 416 321.00 | | 416 321.00 | 416 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 384.00 | | 994 384.00 | 994 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 323.00 | 57 967.00 | 1 210 356.00 | 1 268 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 298 623.00 | 238 297.00 | | 298 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 657.00 | 60 326.00 | | 65 657.00 |
DL TOTAL (I) | 372 664.00 | 307 007.00 | | 372 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 214.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 789.00 | 742 465.00 | | 744 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 450.00 | 34 306.00 | | 24 450.00 |
EA Autres dettes | 56 906.00 | 57 108.00 | | 56 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 691.00 | 845 392.00 | | 837 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 356.00 | 1 152 399.00 | | 1 210 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 444.00 | 3 225.00 | 5 702.00 | 60 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 444.00 | 3 225.00 | 5 702.00 | 60 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 789.00 | 744 789.00 | | 744 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 409.00 | 446 409.00 | | 446 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 409.00 | 446 409.00 | | 446 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 691.00 | 837 691.00 | | 837 691.00 |