| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 969 847.00 | | 3 969 847.00 | 3 969 847.00 |
AP Constructions | 17 684 131.00 | 8 415 986.00 | 9 268 145.00 | 17 684 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 247 664.00 | 1 654 397.00 | 5 593 268.00 | 7 247 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 279.00 | | 412 279.00 | 412 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 314 022.00 | 10 070 383.00 | 19 243 639.00 | 29 314 022.00 |
BT Marchandises | 7 609 313.00 | | 7 609 313.00 | 7 609 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 151.00 | 720 986.00 | 1 382 165.00 | 2 103 151.00 |
BZ Autres créances | 859 377.00 | | 859 377.00 | 859 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 749 781.00 | | 3 749 781.00 | 3 749 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 352 351.00 | 720 986.00 | 13 631 364.00 | 14 352 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 666 372.00 | 10 791 369.00 | 32 875 003.00 | 43 666 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 3 041 592.00 | 2 998 404.00 | | 3 041 592.00 |
DH Report à nouveau | 21 138.00 | 43 188.00 | | 21 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 296.00 | 21 138.00 | | 43 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 226.00 | 3 229 931.00 | | 3 273 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 628 839.00 | 22 429 103.00 | | 23 628 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979 580.00 | 223 164.00 | | 3 979 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 594.00 | 1 122 692.00 | | 1 100 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 979.00 | 344 662.00 | | 376 979.00 |
EA Autres dettes | 515 784.00 | 147 490.00 | | 515 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 601 776.00 | 24 267 112.00 | | 29 601 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 875 003.00 | 27 497 042.00 | | 32 875 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 841 044.00 | 20 683 588.00 | | 21 841 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 173 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 173 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 631 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 461 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 461 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 866 576.00 | |
GE Autres charges | | | 36 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770 000.00 | 665 000.00 | | 770 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 723.00 | 37 849.00 | | 168 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601 277.00 | 627 151.00 | | 601 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 187.00 | 25 903.00 | | 28 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 958.00 | 4 190 495.00 | | 4 579 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 662.00 | 4 169 357.00 | | 4 536 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 296.00 | 21 138.00 | | 43 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 038 342.00 | | 1 433 394.00 | 29 038 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157 714.00 | 29 314 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157 714.00 | 29 313 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 038 242.00 | | 1 433 394.00 | 29 038 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 394 583.00 | 755 022.00 | 79 221.00 | 9 394 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 394 583.00 | 755 022.00 | 79 221.00 | 9 394 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 594.00 | 1 100 594.00 | | 1 100 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 979.00 | 376 979.00 | | 376 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 784.00 | 515 784.00 | | 515 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 151.00 | 2 103 151.00 | | 2 103 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 553 588.00 | 1 712 544.00 | 6 508 568.00 | 23 553 588.00 |
VI Groupe et associés | 3 979 580.00 | 3 979 580.00 | | 3 979 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 870 000.00 | | | 2 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 665 383.00 | | | 1 665 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 377.00 | 859 377.00 | | 859 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 356.00 | 2 963 256.00 | 100.00 | 2 963 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 601 776.00 | 7 760 732.00 | 6 508 568.00 | 29 601 776.00 |