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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 043.00 | 55 317.00 | 726.00 | 56 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 722.00 | 42 076.00 | 10 646.00 | 52 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 400.00 | 97 444.00 | 52 956.00 | 150 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 706.00 | | 76 706.00 | 76 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 734.00 | 5 512.00 | 392 222.00 | 397 734.00 |
BZ Autres créances | 107 662.00 | | 107 662.00 | 107 662.00 |
CF Disponibilités | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 265.00 | 5 512.00 | 579 753.00 | 585 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 665.00 | 102 956.00 | 632 709.00 | 735 665.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 207.00 | | | -56 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 559.00 | | | -3 559.00 |
DL TOTAL (I) | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 325.00 | | | 292 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 437.00 | | | 185 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 475.00 | | | 582 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 709.00 | | | 632 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 833.00 | | | 565 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 508.00 | | | 141 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 308.00 | | 1 900 308.00 | 1 900 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 308.00 | | 1 900 308.00 | 1 900 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 512.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 605.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 464.00 | | | 1 909 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 023.00 | | | 1 913 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 559.00 | | | -3 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 345.00 | | 5 447.00 | 235 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 391.00 | 150 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 169.00 | 38 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 222.00 | 108 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 540.00 | | 5 447.00 | 188 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 602.00 | 3 234.00 | 90 391.00 | 184 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | 5 169.00 | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 381.00 | 3 234.00 | 85 222.00 | 179 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 437.00 | 185 437.00 | | 185 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 390 010.00 | 390 010.00 | | 390 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VB T. V. A. | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VC Groupe et associés | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 508.00 | 141 508.00 | | 141 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 816.00 | 95 835.00 | 54 982.00 | 150 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 728.00 | 505 396.00 | 3 333.00 | 508 728.00 |
VW T.V.A. | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 475.00 | 527 493.00 | 54 982.00 | 582 475.00 |