| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 783.00 | 401 020.00 | 7 763.00 | 408 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 684.00 | 413 871.00 | 23 812.00 | 437 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 878.00 | 67 270.00 | 536 607.00 | 603 878.00 |
BZ Autres créances | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CF Disponibilités | 134 196.00 | | 134 196.00 | 134 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 205.00 | 67 270.00 | 733 934.00 | 801 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 889.00 | 481 142.00 | 757 747.00 | 1 238 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 018.00 | | | 80 018.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 853.00 | | | 65 853.00 |
DL TOTAL (I) | 183 555.00 | | | 183 555.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 026.00 | | | 111 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 388.00 | | | 155 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 802.00 | | | 188 802.00 |
EA Autres dettes | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 191.00 | | | 474 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 747.00 | | | 757 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 191.00 | | | 474 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 717.00 | | 3 448.00 | 434 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 437 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | 408 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 816.00 | | 3 448.00 | 405 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 590.00 | 7 764.00 | 481.00 | 406 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 738.00 | 7 764.00 | 481.00 | 393 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 389.00 | 155 389.00 | | 155 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 803.00 | 188 803.00 | | 188 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 999.00 | 129 999.00 | | 129 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
UX Autres créances clients | 603 879.00 | 523 860.00 | 80 019.00 | 603 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 749.00 | 580 682.00 | 96 068.00 | 676 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 191.00 | 474 191.00 | | 474 191.00 |