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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
BZ Autres créances | 5 178 703.00 | 83 884.00 | 5 094 819.00 | 5 178 703.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 179 421.00 | 83 884.00 | 5 095 537.00 | 5 179 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 904.00 | 98 366.00 | 5 095 537.00 | 5 193 904.00 |
CU Autres participations | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -243 864.00 | -244 359.00 | | -243 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 598.00 | 495.00 | | 51 598.00 |
DL TOTAL (I) | -183 882.00 | -235 480.00 | | -183 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 275 057.00 | 5 304 057.00 | | 5 275 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 279 419.00 | 5 308 497.00 | | 5 279 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 095 537.00 | 5 073 017.00 | | 5 095 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 279 419.00 | 5 308 497.00 | | 5 279 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 275 057.00 | | | 5 275 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 992.00 | 8 046.00 | | 54 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394.00 | 7 551.00 | | 3 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 598.00 | 495.00 | | 51 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 876.00 | | 54 992.00 | 138 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 358.00 | | 54 992.00 | 153 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 358.00 | | 54 992.00 | 153 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VC Groupe et associés | 5 177 221.00 | 5 177 221.00 | | 5 177 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 275 057.00 | 5 275 057.00 | | 5 275 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 178 703.00 | 5 178 703.00 | | 5 178 703.00 |
VW T.V.A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 279 419.00 | 5 279 419.00 | | 5 279 419.00 |