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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 825.00 | 73 386.00 | 15 439.00 | 88 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 836.00 | 73 386.00 | 40 450.00 | 113 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 295.00 | | 136 295.00 | 136 295.00 |
BZ Autres créances | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CF Disponibilités | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 428.00 | | 170 428.00 | 170 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 264.00 | 73 386.00 | 210 878.00 | 284 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
DH Report à nouveau | -598.00 | -15 720.00 | | -598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 329.00 | 15 122.00 | | 46 329.00 |
DL TOTAL (I) | 89 554.00 | 43 225.00 | | 89 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 161.00 | 114 760.00 | | 39 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 482.00 | 39 647.00 | | 34 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 681.00 | 32 689.00 | | 47 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 324.00 | 187 095.00 | | 121 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 878.00 | 230 320.00 | | 210 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 324.00 | 187 095.00 | | 121 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 587.00 | | 381 587.00 | 381 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 587.00 | | 381 587.00 | 381 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 622.00 | 2 389.00 | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 017.00 | 3 359.00 | | 18 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 710.00 | 293 977.00 | | 383 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 381.00 | 278 855.00 | | 337 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 329.00 | 15 122.00 | | 46 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 836.00 | | | 113 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 515.00 | 1 871.00 | | 71 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 515.00 | 1 871.00 | | 71 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UX Autres créances clients | 136 295.00 | 136 295.00 | | 136 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VI Groupe et associés | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 404.00 | 159 404.00 | | 159 404.00 |
VW T.V.A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 324.00 | 121 324.00 | | 121 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | 1 503.00 | | 1 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 513.00 | 846.00 | | 5 513.00 |
ST Autres comptes | 94 649.00 | 82 004.00 | | 94 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 884.00 | 18 850.00 | | 16 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 130.00 | 2 488.00 | | 4 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 309.00 | 3 991.00 | | 5 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 996.00 | 64 335.00 | | 69 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 365.00 | 19 003.00 | | 21 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 046.00 | 101 700.00 | | 117 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |