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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 928 870.00 | | 928 870.00 | 928 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 550.00 | 7 520.00 | 31 030.00 | 38 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 366.00 | | 145 366.00 | 145 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 380.00 | 7 520.00 | 1 506 860.00 | 1 514 380.00 |
BZ Autres créances | 54 488.00 | | 54 488.00 | 54 488.00 |
CF Disponibilités | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 819.00 | | 66 819.00 | 66 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 198.00 | 7 520.00 | 1 573 679.00 | 1 581 198.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 319 766.00 | | | 1 319 766.00 |
DH Report à nouveau | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 273.00 | | | -34 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 083.00 | | | 1 287 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 093.00 | | | 189 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 595.00 | | | 286 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 679.00 | | | 1 573 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 557.00 | | | 259 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 077.00 | | | 152 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 385.00 | | 723 385.00 | 723 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 385.00 | | 723 385.00 | 723 385.00 |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 306.00 | | | -14 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 622.00 | | | 723 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 895.00 | | | 757 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 273.00 | | | -34 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 575.00 | 124 818.00 | 22 987.00 | 1 366 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 870.00 | | | 928 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 563.00 | | 22 987.00 | 15 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 142.00 | 124 818.00 | | 422 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 401.00 | 4 119.00 | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 401.00 | 4 119.00 | | 3 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 366.00 | | | 145 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 093.00 | 162 055.00 | 27 038.00 | 189 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 027.00 | 56 067.00 | 146 960.00 | 203 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 595.00 | 259 557.00 | 27 038.00 | 286 595.00 |