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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 357.00 | 2 810.00 | 9 547.00 | 12 357.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 328 344.00 | 33 718.00 | 294 625.00 | 328 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 962.00 | 39 626.00 | 132 336.00 | 171 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 562.00 | 99 550.00 | 94 012.00 | 193 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 847.00 | 175 704.00 | 577 143.00 | 752 847.00 |
BT Marchandises | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 687.00 | 225 633.00 | 865 054.00 | 1 090 687.00 |
BZ Autres créances | 272 856.00 | | 272 856.00 | 272 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 457 934.00 | | 457 934.00 | 457 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 752.00 | 225 633.00 | 1 639 120.00 | 1 864 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 599.00 | 401 337.00 | 2 216 262.00 | 2 617 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402 947.00 | | | 402 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 531.00 | 406 802.00 | | 477 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 241.00 | 120 728.00 | | 515 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 772.00 | 692 531.00 | | 1 157 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 454.00 | 225 508.00 | | 96 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 962.00 | 348 502.00 | | 342 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 664.00 | 625 929.00 | | 400 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 857.00 | 103 934.00 | | 210 857.00 |
EA Autres dettes | 7 554.00 | 540.00 | | 7 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 490.00 | 1 304 413.00 | | 1 058 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 262.00 | 1 996 944.00 | | 2 216 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 962.00 | | | 342 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 490 061.00 | 566 468.00 | 5 056 529.00 | 4 490 061.00 |
FG Production vendue services | 105 616.00 | 23 237.00 | 128 853.00 | 105 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 595 677.00 | 589 705.00 | 5 185 382.00 | 4 595 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 462 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 907 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 593.00 | |
GE Autres charges | | | 145 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 046 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 000.00 | 4 500.00 | | 241 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 000.00 | 4 500.00 | | 241 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 2 582.00 | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 427.00 | 2 582.00 | | 46 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 573.00 | 1 918.00 | | 194 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 019.00 | 41 071.00 | | 100 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 355.00 | 5 570 588.00 | | 5 708 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 193 113.00 | 5 449 860.00 | | 5 193 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 241.00 | 120 728.00 | | 515 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 844.00 | 62 669.00 | 243 809.00 | 356 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 844.00 | 59 859.00 | 243 809.00 | 356 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399 724.00 | 92 593.00 | 266 684.00 | 399 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 724.00 | 92 593.00 | 266 684.00 | 399 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 724.00 | 92 593.00 | 266 684.00 | 399 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 593.00 | 266 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 837 918.00 | 837 918.00 | | 837 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 769.00 | -150 178.00 | 402 947.00 | 252 769.00 |
VB T. V. A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 362.00 | 262 362.00 | | 262 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 324.00 | 974 377.00 | 402 947.00 | 1 377 324.00 |