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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 231.00 | 199 999.00 | 185 232.00 | 385 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 525.00 | 199 999.00 | 203 526.00 | 403 525.00 |
060 Stock marchandises | 52 479.00 | | 52 479.00 | 52 479.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 763.00 | | 81 763.00 | 81 763.00 |
072 Créances – Autres | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
084 Disponibilités | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 191.00 | | 185 191.00 | 185 191.00 |
110 Total général Actif | 588 716.00 | 199 999.00 | 388 717.00 | 588 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 169.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 553 772.00 | | | 553 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
230 Autres produits | 431.00 | | | 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 979.00 | | | 577 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 745.00 | | | 155 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 281.00 | | | -25 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -7 821.00 | | | -7 821.00 |
242 Autres charges externes. | 188 545.00 | | | 188 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 071.00 | | | 131 071.00 |
252 Charges sociales | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
262 Autres charges | 601.00 | | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 812.00 | | | 575 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 97 177.00 | | | 97 177.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 498.00 | | | 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 593 833.00 | | | 593 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 287 984.00 | | | 287 984.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |