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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 989.00 | 420.00 | 569.00 | 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 120.00 | 25 003.00 | 7 117.00 | 32 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 537.00 | 45 926.00 | 31 610.00 | 77 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 723.00 | 71 350.00 | 47 373.00 | 118 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 168.00 | | 72 168.00 | 72 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 072.00 | 3 026.00 | 275 046.00 | 278 072.00 |
BZ Autres créances | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
CF Disponibilités | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 718.00 | 3 026.00 | 371 692.00 | 374 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 441.00 | 74 376.00 | 419 065.00 | 493 441.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 217.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 071.00 | 104 273.00 | | 146 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 719.00 | 55 581.00 | | 50 719.00 |
DL TOTAL (I) | 306 790.00 | 268 071.00 | | 306 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 212.00 | 22 658.00 | | 12 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 90.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 626.00 | 23 044.00 | | 29 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 042.00 | 52 718.00 | | 70 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 275.00 | 98 511.00 | | 112 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 065.00 | 366 582.00 | | 419 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 433.00 | 86 383.00 | | 105 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 74.00 | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395.00 | | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 282.00 | | 488 282.00 | 488 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 282.00 | | 488 282.00 | 488 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 632.00 | 240.00 | | 1 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | 6 181.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | 6 421.00 | | 1 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 381.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 921.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | 5 500.00 | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 859.00 | 14 942.00 | | 12 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 882.00 | 527 749.00 | | 490 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 163.00 | 472 168.00 | | 440 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 719.00 | 55 581.00 | | 50 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 817.00 | | 12 231.00 | 106 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 118 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 989.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 415.00 | | 11 242.00 | 98 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 129.00 | 18 221.00 | | 53 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 129.00 | 17 801.00 | | 53 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | 1 682.00 | | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 344.00 | 1 682.00 | | 1 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 344.00 | 1 682.00 | | 1 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 274 441.00 | 274 441.00 | | 274 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 133.00 | 5 290.00 | 6 842.00 | 12 133.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 334.00 | 292 334.00 | | 292 334.00 |
VW T.V.A. | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 275.00 | 105 433.00 | 6 842.00 | 112 275.00 |