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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 465.00 | 1 927.00 | 309 537.00 | 311 465.00 |
BZ Autres créances | 1 544 452.00 | | 1 544 452.00 | 1 544 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 396.00 | | 171 396.00 | 171 396.00 |
CF Disponibilités | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 638.00 | | 1 763 638.00 | 1 763 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 103.00 | 1 927.00 | 2 073 176.00 | 2 075 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 307 999.00 | | 307 999.00 | 307 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 716 495.00 | 1 776 495.00 | | 1 716 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 943.00 | -59 999.00 | | 330 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 823.00 | 1 724 880.00 | | 2 055 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 316.00 | 6 040.00 | | 11 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 037.00 | 6 044.00 | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 353.00 | 12 084.00 | | 17 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 176.00 | 1 736 964.00 | | 2 073 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 353.00 | 12 084.00 | | 17 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 743.00 | 3 738.00 | | 7 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 743.00 | 3 738.00 | | 7 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 743.00 | -3 738.00 | | -7 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380 612.00 | | | -380 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255.00 | 5 780.00 | | 5 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -325 688.00 | 65 779.00 | | -325 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 943.00 | -59 999.00 | | 330 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 440.00 | | 25.00 | 311 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 512.00 | | 25.00 | 309 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
VC Groupe et associés | 150 392.00 | 150 392.00 | | 150 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394 060.00 | 1 394 060.00 | | 1 394 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 401.00 | 1 546 862.00 | 1 539.00 | 1 548 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |