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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 340.00 | 8 084.00 | 4 256.00 | 12 340.00 |
AP Constructions | 10 899.00 | 10 805.00 | 94.00 | 10 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356.00 | 181.00 | 174.00 | 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 215.00 | 16 523.00 | 7 691.00 | 24 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 384.00 | 35 595.00 | 16 789.00 | 52 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BT Marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 626.00 | | 111 626.00 | 111 626.00 |
BZ Autres créances | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CF Disponibilités | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 702.00 | | 164 702.00 | 164 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 086.00 | 35 595.00 | 181 491.00 | 217 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 13 986.00 | 19 895.00 | | 13 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 928.00 | 3 091.00 | | 3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 67 415.00 | 72 487.00 | | 67 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 859.00 | 64 472.00 | | 67 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 937.00 | 22 733.00 | | 16 937.00 |
EA Autres dettes | 29 278.00 | 8 209.00 | | 29 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 075.00 | 95 415.00 | | 114 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 491.00 | 167 902.00 | | 181 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 075.00 | 95 415.00 | | 114 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
FG Production vendue services | 365 168.00 | | 365 168.00 | 365 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 002.00 | | 377 002.00 | 377 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 622.00 | 24 682.00 | | 24 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 3 085.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3 692.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 3 085.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 3 085.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 607.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 480.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 677.00 | 446 889.00 | | 401 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 749.00 | 443 797.00 | | 397 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 928.00 | 3 091.00 | | 3 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 938.00 | | 6 153.00 | 46 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 52 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369.00 | 14 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337.00 | 35 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 472.00 | | 6 152.00 | 8 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 808.00 | | 1.00 | 35 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 061.00 | 7 237.00 | 704.00 | 29 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | 368.00 | 369.00 | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 976.00 | 6 869.00 | 334.00 | 20 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 859.00 | 67 859.00 | | 67 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 111 626.00 | | | 111 626.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VP Divers | 839.00 | | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 469.00 | 129 812.00 | 2 657.00 | 132 469.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 075.00 | 114 075.00 | | 114 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | 5 426.00 | | 2 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 691.00 | 2 790.00 | | 5 691.00 |
ST Autres comptes | 116 361.00 | 140 823.00 | | 116 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 257.00 | 28 783.00 | | 29 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 425.00 | 111 893.00 | | 113 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 12.00 | 2 208.00 | | 12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 172.00 | 7 634.00 | | 2 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 453.00 | 37 020.00 | | 33 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 750.00 | 22 291.00 | | 21 750.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 735.00 | 284 290.00 | | 264 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |